ISIN | CH0025437465 |
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Numero di valore | 2543746 |
Bloomberg Global ID | BBG000MYNCM4 |
Nome del fondo | IAM IMMO Sec.Fd CHF - A |
Offerente del fondo |
IAM Independent Asset Management SA
Genève 3, Svizzera Telefono: +41 22 818 36 40 E-Mail: info@iam.ch Web: www.iam.ch |
Offerente del fondo | IAM Independent Asset Management SA |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich GAM Investment Management (Switzerland) AG IAM Independent Asset Management S.A. Genève 3 Telefono: +41 22 818 36 40 Swiss & Global Asset Management AG Zürich Telefono: +41 58 426 6000 Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefono: +41 58 888 57 65 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund pursues its aim of achieving appropriate investment income with indirect investments mainly in the Swiss real-estate sector and a portion abroad, using various real- estate investment vehicles (real-estate investment funds, equities and equity rights of real- estate companies (including REITs, EPRA index certificates, etc.). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'295.68 CHF | 18.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'292.09 CHF | 15.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'308.22 CHF | 04.11.2024 |
Min 52 settimani * | 1'123.95 CHF | 21.11.2023 |
NAV * | 1'295.68 CHF | 18.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'292.44 CHF | 18.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 43'588'418 | |
Attivo della classe *** | 43'588'418 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.49% |
29.12.2023 - 18.11.2024
29.12.2023 18.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.38% |
18.10.2024 - 18.11.2024
18.10.2024 18.11.2024 |
3 mesi | +5.79% |
19.08.2024 - 18.11.2024
19.08.2024 18.11.2024 |
6 mesi | +4.92% |
21.05.2024 - 18.11.2024
21.05.2024 18.11.2024 |
1 anno | +15.08% |
20.11.2023 - 18.11.2024
20.11.2023 18.11.2024 |
2 anni | +15.77% |
18.11.2022 - 18.11.2024
18.11.2022 18.11.2024 |
3 anni | -0.52% |
18.11.2021 - 18.11.2024
18.11.2021 18.11.2024 |
5 anni | +5.45% |
18.11.2019 - 18.11.2024
18.11.2019 18.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fonds Immobilier Romand FIR | 12.96% | |
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La Foncière Inc | 11.86% | |
Immofonds Inc | 9.13% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 8.65% | |
CS Real Estate Fund Siat | 8.12% | |
PSP Swiss Property AG | 7.95% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 7.37% | |
Swiss Prime Site AG | 7.04% | |
Intershop Holding AG | 6.79% | |
CS Real Estate Fund Interswiss | 6.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 2.50% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |