IAM IMMO Sec.Fd CHF - A

Dati di base

ISIN CH0025437465
Numero di valore 2543746
Bloomberg Global ID BBG000MYNCM4
Nome del fondo IAM IMMO Sec.Fd CHF - A
Offerente del fondo IAM Independent Asset Management SA Genève 3, Svizzera
Telefono: +41 22 818 36 40
E-Mail: info@iam.ch
Web: www.iam.ch
Offerente del fondo IAM Independent Asset Management SA
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich GAM Investment Management (Switzerland) AG IAM Independent Asset Management S.A.
Genève 3
Telefono: +41 22 818 36 40 Swiss & Global Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 6000 Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefono: +41 58 888 57 65
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund pursues its aim of achieving appropriate investment income with indirect investments mainly in the Swiss real-estate sector and a portion abroad, using various real- estate investment vehicles (real-estate investment funds, equities and equity rights of real- estate companies (including REITs, EPRA index certificates, etc.).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'295.68 CHF 18.11.2024
Prezzo precedente * 1'292.09 CHF 15.11.2024
Max 52 settimani * 1'308.22 CHF 04.11.2024
Min 52 settimani * 1'123.95 CHF 21.11.2023
NAV * 1'295.68 CHF 18.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 1'292.44 CHF 18.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 43'588'418
Attivo della classe *** 43'588'418
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.49% 29.12.2023
18.11.2024
1 mese +0.38% 18.10.2024
18.11.2024
3 mesi +5.79% 19.08.2024
18.11.2024
6 mesi +4.92% 21.05.2024
18.11.2024
1 anno +15.08% 20.11.2023
18.11.2024
2 anni +15.77% 18.11.2022
18.11.2024
3 anni -0.52% 18.11.2021
18.11.2024
5 anni +5.45% 18.11.2019
18.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Fonds Immobilier Romand FIR 12.96%
La Foncière Inc 11.86%
Immofonds Inc 9.13%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 8.65%
CS Real Estate Fund Siat 8.12%
PSP Swiss Property AG 7.95%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 7.37%
Swiss Prime Site AG 7.04%
Intershop Holding AG 6.79%
CS Real Estate Fund Interswiss 6.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.50%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)