ISIN | CH0025437465 |
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No. de valeur | 2543746 |
Bloomberg Global ID | BBG000MYNCM4 |
Nom de fond | IAM IMMO Sec.Fd CHF - A |
Prestataire de fonds |
IAM Independent Asset Management SA
Genève 3, Suisse Téléphone: +41 22 818 36 40 E-Mail: info@iam.ch Web: www.iam.ch |
Prestataire de fonds | IAM Independent Asset Management SA |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich GAM Investment Management (Switzerland) AG IAM Independent Asset Management S.A. Genève 3 Téléphone: +41 22 818 36 40 Swiss & Global Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 58 426 6000 Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Téléphone: +41 58 888 57 65 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce fonds de placement est un instrument d'investissement immobilier novateur dont l'univers de placement est étendu au monde entier. Notre univers est en effet constitué non seulement de fonds de placement immobiliers, mais également d’actions de sociétés immobilières cotées en Suisse comme à l’étranger. Il permet donc de tirer profit des opportunités immobilières des différentes régions du globe tout en diversifiant les risques spécifiques liés à la conjoncture d'un pays. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'349.42 CHF | 16.12.2024 |
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Prix précédent * | 1'353.63 CHF | 13.12.2024 |
Max 52 semaines * | 1'362.36 CHF | 05.12.2024 |
Min 52 semaines * | 1'184.01 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 1'349.42 CHF | 16.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'346.05 CHF | 16.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 44'575'334 | |
Actifs de la classe *** | 44'575'334 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.99% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
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1 mois | +4.15% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 mois | +8.69% |
16.09.2024 - 16.12.2024
16.09.2024 16.12.2024 |
6 mois | +13.80% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
1 an | +13.08% |
18.12.2023 - 16.12.2024
18.12.2023 16.12.2024 |
2 ans | +18.37% |
16.12.2022 - 16.12.2024
16.12.2022 16.12.2024 |
3 ans | +3.69% |
16.12.2021 - 16.12.2024
16.12.2021 16.12.2024 |
5 ans | +8.76% |
16.12.2019 - 16.12.2024
16.12.2019 16.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fonds Immobilier Romand FIR | 12.95% | |
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La Foncière Inc | 11.80% | |
Immofonds Inc | 9.06% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 8.39% | |
PSP Swiss Property AG | 8.14% | |
CS Real Estate Fund Siat | 8.05% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 7.26% | |
Swiss Prime Site AG | 7.15% | |
CS Real Estate Fund Interswiss | 7.02% | |
Intershop Holding AG | 6.74% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 2.50% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |