IAM IMMO Sec.Fd CHF - A

Stammdaten

ISIN CH0025437465
Valorennummer 2543746
Bloomberg Global ID BBG000MYNCM4
Fondsname IAM IMMO Sec.Fd CHF - A
Fondsanbieter IAM Independent Asset Management SA Genève 3, Schweiz
Telefon: +41 22 818 36 40
E-Mail: info@iam.ch
Web: www.iam.ch
Fondsanbieter IAM Independent Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich GAM Investment Management (Switzerland) AG IAM Independent Asset Management S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 818 36 40 Swiss & Global Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 6000 Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefon: +41 58 888 57 65
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds verfolgt das Ziel mit indirekten Anlagen hauptsächlich in den Immobiliensektor Schweiz und einem Anteil im Ausland mittels verschiedener Immobilienanlagevehikel (Immobilien-Anlagefonds, Beteiligungswertpapiere und -rechte von Immobiliengesellschaften einschliesslich REITs, Indexzertifikate EPRA etc.) einen angemessenen Anlageertrag in CHF zu erzielen. Es wird eine Risikodiversifikation auf geografischer, Anlagevehikel- und Immobilientypen- (Büro-, Gewerbe-, Industrie-, Einkaufscenter-, Wohnliegenschaften etc.) Ebene angestrebt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'284.36 CHF 02.10.2024
Vorheriger Preis * 1'283.94 CHF 01.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'284.36 CHF 02.10.2024
52 Wochen Tief * 1'105.31 CHF 30.10.2023
NAV * 1'284.36 CHF 02.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'281.15 CHF 02.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'774'143
Anteilsklassevermögen *** 42'774'143
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.54% 29.12.2023
02.10.2024
1 Monat +2.93% 02.09.2024
02.10.2024
3 Monate +5.12% 02.07.2024
02.10.2024
6 Monate +1.58% 02.04.2024
02.10.2024
1 Jahr +12.73% 02.10.2023
02.10.2024
2 Jahre +13.97% 03.10.2022
02.10.2024
3 Jahre -0.55% 04.10.2021
02.10.2024
5 Jahre +7.80% 02.10.2019
02.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Fonds Immobilier Romand FIR 13.44%
La Foncière Inc 12.02%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 8.77%
PSP Swiss Property AG 8.65%
Immofonds Inc 8.60%
CS Real Estate Fund Siat 8.54%
Swiss Prime Site AG 7.78%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 7.62%
Intershop Holding AG 7.44%
CS Real Estate Fund Interswiss 6.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.50%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)