| ISIN | CH0025437465 |
|---|---|
| Valorennummer | 2543746 |
| Bloomberg Global ID | BBG000MYNCM4 |
| Fondsname | IAM IMMO Sec.Fd CHF - A |
| Fondsanbieter |
IAM Independent Asset Management SA
Genève 3, Schweiz Telefon: +41 22 818 36 40 E-Mail: info@iam.ch Web: www.iam.ch |
| Fondsanbieter | IAM Independent Asset Management SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich GAM Investment Management (Switzerland) AG IAM Independent Asset Management S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 818 36 40 Swiss & Global Asset Management AG Zürich Telefon: +41 58 426 6000 Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefon: +41 58 888 57 65 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds verfolgt das Ziel mit indirekten Anlagen hauptsächlich in den Immobiliensektor Schweiz und einem Anteil im Ausland mittels verschiedener Immobilienanlagevehikel (Immobilien-Anlagefonds, Beteiligungswertpapiere und -rechte von Immobiliengesellschaften einschliesslich REITs, Indexzertifikate EPRA etc.) einen angemessenen Anlageertrag in CHF zu erzielen. Es wird eine Risikodiversifikation auf geografischer, Anlagevehikel- und Immobilientypen- (Büro-, Gewerbe-, Industrie-, Einkaufscenter-, Wohnliegenschaften etc.) Ebene angestrebt. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'444.75 CHF | 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'449.90 CHF | 28.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'452.00 CHF | 27.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'318.92 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'444.75 CHF | 01.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 1'441.14 CHF | 01.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 50'920'394 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 50'920'394 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.78% |
30.12.2024 - 01.12.2025
30.12.2024 01.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.15% |
03.11.2025 - 01.12.2025
03.11.2025 01.12.2025 |
| 3 Monate | +2.79% |
01.09.2025 - 01.12.2025
01.09.2025 01.12.2025 |
| 6 Monate | +2.88% |
02.06.2025 - 01.12.2025
02.06.2025 01.12.2025 |
| 1 Jahr | +8.50% |
02.12.2024 - 01.12.2025
02.12.2024 01.12.2025 |
| 2 Jahre | +25.56% |
01.12.2023 - 01.12.2025
01.12.2023 01.12.2025 |
| 3 Jahre | +28.68% |
01.12.2022 - 01.12.2025
01.12.2022 01.12.2025 |
| 5 Jahre | +20.32% |
01.12.2020 - 01.12.2025
01.12.2020 01.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds Immobilier Romand FIR | 12.18% | |
|---|---|---|
| La Foncière Inc | 11.45% | |
| Immofonds Inc | 9.25% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 8.10% | |
| PSP Swiss Property AG | 7.75% | |
| Intershop Holding AG | 7.58% | |
| UBS Siat | 7.56% | |
| Swiss Prime Site AG | 7.38% | |
| UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 7.15% | |
| Allreal Holding Ltd | 6.92% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 2.66% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.94% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |