| ISIN | CH0025437465 |
|---|---|
| Valorennummer | 2543746 |
| Bloomberg Global ID | BBG000MYNCM4 |
| Fondsname | IAM IMMO Sec.Fd CHF - A |
| Fondsanbieter |
IAM Independent Asset Management SA
Genève 3, Schweiz Telefon: +41 22 818 36 40 E-Mail: info@iam.ch Web: www.iam.ch |
| Fondsanbieter | IAM Independent Asset Management SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich GAM Investment Management (Switzerland) AG IAM Independent Asset Management S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 818 36 40 Swiss & Global Asset Management AG Zürich Telefon: +41 58 426 6000 Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefon: +41 58 888 57 65 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds verfolgt das Ziel mit indirekten Anlagen hauptsächlich in den Immobiliensektor Schweiz und einem Anteil im Ausland mittels verschiedener Immobilienanlagevehikel (Immobilien-Anlagefonds, Beteiligungswertpapiere und -rechte von Immobiliengesellschaften einschliesslich REITs, Indexzertifikate EPRA etc.) einen angemessenen Anlageertrag in CHF zu erzielen. Es wird eine Risikodiversifikation auf geografischer, Anlagevehikel- und Immobilientypen- (Büro-, Gewerbe-, Industrie-, Einkaufscenter-, Wohnliegenschaften etc.) Ebene angestrebt. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'410.65 CHF | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'415.93 CHF | 07.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'444.16 CHF | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'282.48 CHF | 12.11.2024 |
| NAV * | 1'410.65 CHF | 10.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 1'407.13 CHF | 10.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 50'718'777 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 50'718'777 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.26% |
30.12.2024 - 10.11.2025
30.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.22% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 Monate | +1.26% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 Monate | +2.76% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 Jahr | +9.60% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 Jahre | +26.05% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 Jahre | +23.96% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 Jahre | +18.75% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds Immobilier Romand FIR | 11.94% | |
|---|---|---|
| La Foncière Inc | 11.48% | |
| Immofonds Inc | 9.35% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 8.01% | |
| Intershop Holding AG | 7.59% | |
| PSP Swiss Property AG | 7.59% | |
| UBS Siat | 7.59% | |
| Swiss Prime Site AG | 7.35% | |
| UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 7.10% | |
| Allreal Holding Ltd | 6.68% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER *** | 2.66% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.94% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |