ISIN | CH0237001745 |
---|---|
Numero di valore | 23700174 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Valex Marystone Equity Fund |
Offerente del fondo |
Valex Capital AG
Pfäffikon, Schweiz Telefono: +41 44 888 99 00 Web: www.valex.ch |
Offerente del fondo | Valex Capital AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Valex Capital AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.27 CHF | 10.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 118.27 CHF | 09.10.2024 |
Max 52 settimani * | 125.18 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 13.27 CHF | 10.10.2024 |
NAV * | 13.27 CHF | 10.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'871'984 | |
Attivo della classe *** | 5'871'984 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -87.93% |
29.12.2023 - 10.10.2024
29.12.2023 10.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | -88.53% |
10.09.2024 - 10.10.2024
10.09.2024 10.10.2024 |
3 mesi | -88.92% |
10.07.2024 - 10.10.2024
10.07.2024 10.10.2024 |
6 mesi | -89.04% |
10.04.2024 - 10.10.2024
10.04.2024 10.10.2024 |
1 anno | -87.68% |
10.10.2023 - 10.10.2024
10.10.2023 10.10.2024 |
2 anni | -86.46% |
10.10.2022 - 10.10.2024
10.10.2022 10.10.2024 |
3 anni | -88.92% |
11.10.2021 - 10.10.2024
11.10.2021 10.10.2024 |
5 anni | -89.14% |
10.10.2019 - 10.10.2024
10.10.2019 10.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rolls-Royce Holdings PLC | 8.77% | |
---|---|---|
GE Aerospace | 6.03% | |
Geberit AG | 5.37% | |
Givaudan SA | 5.03% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.73% | |
Aryzta AG | 4.05% | |
Holcim Ltd | 4.03% | |
Nestle SA | 3.87% | |
Tecan Group AG | 3.55% | |
Kellanova Co | 3.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.60% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 40.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |