Valex Marystone Equity Fund

Stammdaten

ISIN CH0237001745
Valorennummer 23700174
Bloomberg Global ID
Fondsname Valex Marystone Equity Fund
Fondsanbieter Valex Capital AG Pfäffikon, Schweiz
Telefon: +41 44 888 99 00
Web: www.valex.ch
Fondsanbieter Valex Capital AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Valex Capital AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch eine aktive Verwaltung sowie durch eine zielgerichtete Festlegung der Aktienquote, einen Vermögenszuwachs auf mittlere bis lange Sicht zu erzielen. Hauptanlageregionen sind Europa und Nordamerika. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.58 CHF 13.09.2024
Vorheriger Preis * 116.87 CHF 12.09.2024
52 Wochen Hoch * 125.18 CHF 27.05.2024
52 Wochen Tief * 102.77 CHF 23.10.2023
NAV * 117.58 CHF 13.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'950'547
Anteilsklassevermögen *** 5'950'547
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.94% 29.12.2023
13.09.2024
1 Monat +0.89% 13.08.2024
13.09.2024
3 Monate -3.25% 13.06.2024
13.09.2024
6 Monate -1.99% 13.03.2024
13.09.2024
1 Jahr +8.35% 13.09.2023
13.09.2024
2 Jahre +11.98% 13.09.2022
13.09.2024
3 Jahre -4.40% 13.09.2021
13.09.2024
5 Jahre -4.15% 13.09.2019
13.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Rolls-Royce Holdings PLC 8.77%
GE Aerospace 6.03%
Geberit AG 5.37%
Givaudan SA 5.03%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.73%
Aryzta AG 4.05%
Holcim Ltd 4.03%
Nestle SA 3.87%
Tecan Group AG 3.55%
Kellanova Co 3.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.60%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 40.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)