ISIN | CH0237001745 |
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Valorennummer | 23700174 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Valex Marystone Equity Fund |
Fondsanbieter |
Valex Capital AG
Pfäffikon, Schweiz Telefon: +41 44 888 99 00 Web: www.valex.ch |
Fondsanbieter | Valex Capital AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Valex Capital AG Pfäffikon |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch eine aktive Verwaltung sowie durch eine zielgerichtete Festlegung der Aktienquote, einen Vermögenszuwachs auf mittlere bis lange Sicht zu erzielen. Hauptanlageregionen sind Europa und Nordamerika. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.58 CHF | 13.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 116.87 CHF | 12.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 125.18 CHF | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 102.77 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 117.58 CHF | 13.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'950'547 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'950'547 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.94% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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1 Monat | +0.89% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 Monate | -3.25% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 Monate | -1.99% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 Jahr | +8.35% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 Jahre | +11.98% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 Jahre | -4.40% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 Jahre | -4.15% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rolls-Royce Holdings PLC | 8.77% | |
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GE Aerospace | 6.03% | |
Geberit AG | 5.37% | |
Givaudan SA | 5.03% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.73% | |
Aryzta AG | 4.05% | |
Holcim Ltd | 4.03% | |
Nestle SA | 3.87% | |
Tecan Group AG | 3.55% | |
Kellanova Co | 3.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 1.60% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 40.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |