ISIN | CH0237001745 |
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No. de valeur | 23700174 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Valex Marystone Equity Fund |
Prestataire de fonds |
Valex Capital AG
Pfäffikon, Schweiz Téléphone: +41 44 888 99 00 Web: www.valex.ch |
Prestataire de fonds | Valex Capital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Valex Capital AG Pfäffikon |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 13.27 CHF | 10.10.2024 |
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Prix précédent * | 118.27 CHF | 09.10.2024 |
Max 52 semaines * | 125.18 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 13.27 CHF | 10.10.2024 |
NAV * | 13.27 CHF | 10.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'871'984 | |
Actifs de la classe *** | 5'871'984 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -87.93% |
29.12.2023 - 10.10.2024
29.12.2023 10.10.2024 |
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1 mois | -88.53% |
10.09.2024 - 10.10.2024
10.09.2024 10.10.2024 |
3 mois | -88.92% |
10.07.2024 - 10.10.2024
10.07.2024 10.10.2024 |
6 mois | -89.04% |
10.04.2024 - 10.10.2024
10.04.2024 10.10.2024 |
1 an | -87.68% |
10.10.2023 - 10.10.2024
10.10.2023 10.10.2024 |
2 ans | -86.46% |
10.10.2022 - 10.10.2024
10.10.2022 10.10.2024 |
3 ans | -88.92% |
11.10.2021 - 10.10.2024
11.10.2021 10.10.2024 |
5 ans | -89.14% |
10.10.2019 - 10.10.2024
10.10.2019 10.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rolls-Royce Holdings PLC | 8.77% | |
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GE Aerospace | 6.03% | |
Geberit AG | 5.37% | |
Givaudan SA | 5.03% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.73% | |
Aryzta AG | 4.05% | |
Holcim Ltd | 4.03% | |
Nestle SA | 3.87% | |
Tecan Group AG | 3.55% | |
Kellanova Co | 3.50% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 1.60% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 40.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |