Valex Marystone Equity Fund

Détails

ISIN CH0237001745
No. de valeur 23700174
Bloomberg Global ID
Nom de fond Valex Marystone Equity Fund
Prestataire de fonds Valex Capital AG Pfäffikon, Schweiz
Téléphone: +41 44 888 99 00
Web: www.valex.ch
Prestataire de fonds Valex Capital AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Valex Capital AG
Pfäffikon
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.27 CHF 10.10.2024
Prix précédent * 118.27 CHF 09.10.2024
Max 52 semaines * 125.18 CHF 27.05.2024
Min 52 semaines * 13.27 CHF 10.10.2024
NAV * 13.27 CHF 10.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'871'984
Actifs de la classe *** 5'871'984
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -87.93% 29.12.2023
10.10.2024
1 mois -88.53% 10.09.2024
10.10.2024
3 mois -88.92% 10.07.2024
10.10.2024
6 mois -89.04% 10.04.2024
10.10.2024
1 an -87.68% 10.10.2023
10.10.2024
2 ans -86.46% 10.10.2022
10.10.2024
3 ans -88.92% 11.10.2021
10.10.2024
5 ans -89.14% 10.10.2019
10.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Rolls-Royce Holdings PLC 8.77%
GE Aerospace 6.03%
Geberit AG 5.37%
Givaudan SA 5.03%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.73%
Aryzta AG 4.05%
Holcim Ltd 4.03%
Nestle SA 3.87%
Tecan Group AG 3.55%
Kellanova Co 3.50%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 1.60%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 40.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)