ISIN | CH0215804623 |
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Numero di valore | 21580462 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Japan Govt. NT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9'557.14 JPY | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 9'562.06 JPY | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 10'049.20 JPY | 20.12.2023 |
Min 52 settimani * | 9'450.92 JPY | 10.07.2024 |
NAV * | 9'557.14 JPY | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 102'204'505'437 | |
Attivo della classe *** | 13'472'005'885 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.87% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -8.07% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | -0.50% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | -1.18% |
13.08.2024 - 12.11.2024
13.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | -0.74% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | -1.73% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | -5.33% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -10.93% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | -11.82% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 540.4535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 12.11.2024 |
Japan (Government Of) 0.8% | 1.38% | |
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Japan (Government Of) 0.6% | 1.18% | |
Japan (Government Of) 1.1% | 0.99% | |
Japan (Government Of) 1.9% | 0.88% | |
Japan (Government Of) 2% | 0.81% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 0.80% | |
Japan (Government Of) 2% | 0.79% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 0.78% | |
Japan (Government Of) 1.5% | 0.77% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 0.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |