| ISIN | CH0215804623 |
|---|---|
| Valorennummer | 21580462 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Japan Govt. NT |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen des Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilvermögen mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Das Teilvermögen bildet weitgehend die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindexes Citigroup Japan Goverment Bond Index nach, ohne dabei ausschließlich in Titel zu investieren, die im Referenzindex enthalten sind. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 8'939.21 JPY | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 8'964.88 JPY | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 9'580.84 JPY | 05.11.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 8'884.71 JPY | 09.10.2025 |
| NAV * | 8'939.21 JPY | 04.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 105'026'250'494 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 13'391'475'195 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -5.79% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -13.92% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 Monat | +0.52% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 Monate | -0.65% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 Monate | -2.64% |
07.05.2025 - 04.11.2025
07.05.2025 04.11.2025 |
| 1 Jahr | -6.70% |
05.11.2024 - 04.11.2025
05.11.2024 04.11.2025 |
| 2 Jahre | -7.31% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 Jahre | -10.68% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 Jahre | -16.19% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 540.4535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 04.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan (Government Of) 1.4% | 1.54% | |
|---|---|---|
| Japan (Government Of) 1.2% | 1.47% | |
| Japan (Government Of) 1% | 1.45% | |
| Japan (Government Of) 0.9% | 1.37% | |
| Japan (Government Of) 1.1% | 1.15% | |
| Japan (Government Of) 0.8% | 1.03% | |
| Japan (Government Of) 0.6% | 0.98% | |
| Japan (Government Of) 1.9% | 0.78% | |
| Japan (Government Of) 1% | 0.76% | |
| Japan (Government Of) 0.7% | 0.74% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |