| ISIN | CH0215804623 |
|---|---|
| No. de valeur | 21580462 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Japan Govt. NT |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 8'652.52 JPY | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 8'633.33 JPY | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 9'501.53 JPY | 07.04.2025 |
| Min 52 semaines * | 8'633.33 JPY | 07.01.2026 |
| NAV * | 8'652.52 JPY | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 75'956'333'404 | |
| Actifs de la classe *** | 12'977'311'755 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.42% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.22% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | -0.91% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | -2.66% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | -3.89% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | -8.28% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | -13.04% |
09.01.2024 - 08.01.2026
09.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | -11.88% |
10.01.2023 - 08.01.2026
10.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | -18.89% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 540.4535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan (Government Of) 1.5% | 1.22% | |
|---|---|---|
| Japan (Government Of) 0.9% | 1.00% | |
| Japan (Government Of) 1.4% | 0.98% | |
| Japan (Government Of) 1.2% | 0.96% | |
| Japan (Government Of) 1% | 0.93% | |
| Japan (Government Of) 1.1% | 0.82% | |
| Japan (Government Of) 0.8% | 0.75% | |
| Japan (Government Of) 1% | 0.74% | |
| Japan (Government Of) 0.6% | 0.66% | |
| Japan (Government Of) 1.7% | 0.55% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |