OLZ Smart Invest - 65 ESG I

Dati di base

ISIN CH0328149510
Numero di valore 32814951
Bloomberg Global ID OLZS65I SW
Nome del fondo OLZ Smart Invest - 65 ESG I
Offerente del fondo OLZ AG Bern, Schweiz
Telefono: +41 31 326 80 00
Offerente del fondo OLZ AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.24 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 116.99 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 119.48 CHF 02.10.2024
Min 52 settimani * 107.84 CHF 29.11.2023
NAV * 117.24 CHF 21.11.2024
Issue Price * 117.01 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 117.01 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'085'873
Attivo della classe *** 28'589'427
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.62% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -1.78% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.51% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +2.06% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +8.61% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +9.25% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -1.45% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +1.61% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

OLZ Equity World exCH Op ESG I-A CHF hdg 27.57%
OLZ 1 - Equity Switzerland Optmz ESG IR 14.96%
OLZ Bond CHF ESG I-A 14.89%
OLZ 1 - Gov Bd Wd LT Optm CHF H ESG I 13.37%
OLZ Equity World Op ESG I-A CHF hdg 9.21%
OLZ Equity Em Mkt ex China ESG I (CHF) 7.94%
OLZ 1 - Govt Bd Wd MT Optm CHF Hdg ESG I 6.56%
White Fleet OLZ Eq CHN Optd ESG IC CHF 5.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2024

Costi / Rischi

TER 0.64%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)