OLZ Smart Invest - 65 ESG I

Détails

ISIN CH0328149510
No. de valeur 32814951
Bloomberg Global ID OLZS65I SW
Nom de fond OLZ Smart Invest - 65 ESG I
Prestataire de fonds OLZ AG Bern, Schweiz
Téléphone: +41 31 326 80 00
Prestataire de fonds OLZ AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.39 CHF 03.07.2025
Prix précédent * 120.35 CHF 02.07.2025
Max 52 semaines * 121.43 CHF 12.06.2025
Min 52 semaines * 113.40 CHF 06.08.2024
NAV * 120.39 CHF 03.07.2025
Issue Price * 120.63 CHF 03.07.2025
Redemption Price * 120.63 CHF 03.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 32'007'370
Actifs de la classe *** 29'599'022
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.66% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois -0.50% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +0.48% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +2.50% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +5.66% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +10.65% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +9.85% 04.07.2022
03.07.2025
5 ans +10.99% 03.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

OLZ Equity World exCH Op ESG I-A CHF hdg 27.95%
OLZ Bond CHF ESG I-A 15.16%
OLZ 1 - Equity Switzerland Optmz ESG IR 14.31%
OLZ 1 - Gov Bd Wd LT Optm CHF H ESG I 12.92%
OLZ Equity World Op ESG I-A CHF hdg 9.39%
OLZ Equity EM ex China Optd ESG I (CHF) 8.90%
OLZ 1 - Govt Bd Wd MT Optm CHF Hdg ESG I 6.28%
White Fleet OLZ Eq CHN Optd ESG IC CHF 4.50%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.64%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)