OLZ Smart Invest - 65 ESG I

Détails

ISIN CH0328149510
No. de valeur 32814951
Bloomberg Global ID OLZS65I SW
Nom de fond OLZ Smart Invest - 65 ESG I
Prestataire de fonds OLZ AG Bern, Schweiz
Téléphone: +41 31 326 80 00
Prestataire de fonds OLZ AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.02 CHF 26.11.2024
Prix précédent * 117.94 CHF 25.11.2024
Max 52 semaines * 119.48 CHF 02.10.2024
Min 52 semaines * 107.84 CHF 29.11.2023
NAV * 118.02 CHF 26.11.2024
Issue Price * 117.78 CHF 26.11.2024
Redemption Price * 117.78 CHF 26.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 31'085'873
Actifs de la classe *** 28'589'427
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.33% 29.12.2023
26.11.2024
1 mois -0.42% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois +0.86% 26.08.2024
26.11.2024
6 mois +3.24% 27.05.2024
26.11.2024
1 an +9.19% 27.11.2023
26.11.2024
2 ans +9.40% 28.11.2022
26.11.2024
3 ans +0.16% 26.11.2021
26.11.2024
5 ans +1.80% 26.11.2019
26.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

OLZ Equity World exCH Op ESG I-A CHF hdg 27.57%
OLZ 1 - Equity Switzerland Optmz ESG IR 14.96%
OLZ Bond CHF ESG I-A 14.89%
OLZ 1 - Gov Bd Wd LT Optm CHF H ESG I 13.37%
OLZ Equity World Op ESG I-A CHF hdg 9.21%
OLZ Equity Em Mkt ex China ESG I (CHF) 7.94%
OLZ 1 - Govt Bd Wd MT Optm CHF Hdg ESG I 6.56%
White Fleet OLZ Eq CHN Optd ESG IC CHF 5.08%
Dernière mise à jour des données 31.03.2024

Coûts / Risques

TER 0.64%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)