ISIN | CH0328149510 |
---|---|
Valorennummer | 32814951 |
Bloomberg Global ID | OLZS65I SW |
Fondsname | OLZ Smart Invest - 65 ESG I |
Fondsanbieter |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 326 80 00 |
Fondsanbieter | OLZ AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von OLZ Smart Invest – 65 ESG besteht hauptsächlich darin, mittels einer Risikostrategie mit Fokus auf Aktien, die die nachhaltigen Kriterien des ESG Ansatzes (Environmental, Social and Governance) erfüllen, eine optimale Gesamtrendite zu erzielen. Das Vermögen des OLZ Smart Invest – 65 ESG wird nach Abzug der flüssigen Mittel zu mindestens 60% und zu höchstens 80% in Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit investiert, die die nachhaltigen Kriterien des ESG Ansatzes (Environmental, Social and Governance) erfüllen. Durch eine geeignete Auswahl von Zielfonds entspricht das Gesamtrisiko jeweils dem Risiko eines diversifizierten Anlagestrategieportfolios mit einem durchschnittlichen Aktienanteil von 65%. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.24 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 116.99 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 119.48 CHF | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 107.84 CHF | 29.11.2023 |
NAV * | 117.24 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 117.01 CHF | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 117.01 CHF | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'085'873 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'589'427 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.62% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -1.78% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +0.51% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +2.06% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +8.61% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +9.25% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -1.45% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +1.61% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OLZ Equity World exCH Op ESG I-A CHF hdg | 27.57% | |
---|---|---|
OLZ 1 - Equity Switzerland Optmz ESG IR | 14.96% | |
OLZ Bond CHF ESG I-A | 14.89% | |
OLZ 1 - Gov Bd Wd LT Optm CHF H ESG I | 13.37% | |
OLZ Equity World Op ESG I-A CHF hdg | 9.21% | |
OLZ Equity Em Mkt ex China ESG I (CHF) | 7.94% | |
OLZ 1 - Govt Bd Wd MT Optm CHF Hdg ESG I | 6.56% | |
White Fleet OLZ Eq CHN Optd ESG IC CHF | 5.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2024 |
TER | 0.64% |
---|---|
Datum TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |