OLZ Smart Invest - 65 ESG I

Stammdaten

ISIN CH0328149510
Valorennummer 32814951
Bloomberg Global ID OLZS65I SW
Fondsname OLZ Smart Invest - 65 ESG I
Fondsanbieter OLZ AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 326 80 00
Fondsanbieter OLZ AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von OLZ Smart Invest – 65 ESG besteht hauptsächlich darin, mittels einer Risikostrategie mit Fokus auf Aktien, die die nachhaltigen Kriterien des ESG Ansatzes (Environmental, Social and Governance) erfüllen, eine optimale Gesamtrendite zu erzielen. Das Vermögen des OLZ Smart Invest – 65 ESG wird nach Abzug der flüssigen Mittel zu mindestens 60% und zu höchstens 80% in Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit investiert, die die nachhaltigen Kriterien des ESG Ansatzes (Environmental, Social and Governance) erfüllen. Durch eine geeignete Auswahl von Zielfonds entspricht das Gesamtrisiko jeweils dem Risiko eines diversifizierten Anlagestrategieportfolios mit einem durchschnittlichen Aktienanteil von 65%.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.23 CHF 11.11.2024
Vorheriger Preis * 118.14 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 119.48 CHF 02.10.2024
52 Wochen Tief * 106.92 CHF 13.11.2023
NAV * 118.23 CHF 11.11.2024
Ausgabepreis * 118.23 CHF 11.11.2024
Rücknahmepreis * 118.23 CHF 11.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'085'873
Anteilsklassevermögen *** 28'589'427
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.52% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -0.39% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +2.86% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +3.48% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +10.58% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +10.85% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -0.45% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +2.83% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

OLZ Equity World exCH Op ESG I-A CHF hdg 27.57%
OLZ 1 - Equity Switzerland Optmz ESG IR 14.96%
OLZ Bond CHF ESG I-A 14.89%
OLZ 1 - Gov Bd Wd LT Optm CHF H ESG I 13.37%
OLZ Equity World Op ESG I-A CHF hdg 9.21%
OLZ Equity Em Mkt ex China ESG I (CHF) 7.94%
OLZ 1 - Govt Bd Wd MT Optm CHF Hdg ESG I 6.56%
White Fleet OLZ Eq CHN Optd ESG IC CHF 5.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2024

Kosten / Risiko

TER 0.64%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)