| ISIN | CH0339968965 | 
|---|---|
| Numero di valore | 33996896 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Syz AM (CH) - CHF Credit Bond Fund S2 CHF | 
| Offerente del fondo | SYZ Asset Management (Suisse) SA
                                            
    
        
            Web: www.syzassetmanagement.com | 
| Offerente del fondo | SYZ Asset Management (Suisse) SA | 
| Rappresentante in Svizzera | Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich | 
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution | 
| Paese di domicilio | Svizzera | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Strategia d'investimenti *** | The aim of the collective capital investment ("Fund") is to exceed the Swiss Bond Index (SBI) Rating A-BBB Total Return over a rolling period of 3 years. To this end, the Fund invests in debt instruments denominated in Swiss francs (CHF) and listed on the Swiss stock exchange SIX. Value at least 2/3 of the debt instruments and similar rights as investment grade and a maximum of 1/3 of the portfolio as non-investment grade. Active investment selection is based on a traditional credit analysis and an ESG analysis. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 98.03 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 98.08 CHF | 29.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 98.13 CHF | 21.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 95.14 CHF | 12.03.2025 | 
| NAV * | 98.03 CHF | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 98.03 CHF | 30.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 171'882'476 | |
| Attivo della classe *** | 124'555'360 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.61% | 30.12.2024 - 30.10.2025
        30.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mese | +0.28% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mesi | +0.56% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mesi | +1.59% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 anno | +1.60% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 anni | +7.20% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 anni | +13.41% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 anni | +1.58% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCI Banque S.A. 350% | 1.37% | |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg 260.25% | 1.35% | |
| CBQ Finance Limited 170.7% | 1.20% | |
| Georg Fischer AG 125% | 1.11% | |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 100% | 1.05% | |
| Banco Santander-Chile 13.5% | 0.93% | |
| Barry Callebaut AG 205% | 0.87% | |
| Engie Energia Chile SA 212.7% | 0.83% | |
| McDonald's Corporation 105% | 0.81% | |
| Swiss Prime Site AG 125% | 0.81% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 | |
| TER *** | 0.21% | 
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.19% | 
| Ongoing Charges *** | 0.21% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |