ISIN | CH0339968965 |
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Numero di valore | 33996896 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Syz AM (CH) - CHF Credit Bond Fund S2 CHF |
Offerente del fondo |
SYZ Asset Management (Suisse) SA
Web: www.syzassetmanagement.com |
Offerente del fondo | SYZ Asset Management (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The aim of the collective capital investment ("Fund") is to exceed the Swiss Bond Index (SBI) Rating A-BBB Total Return over a rolling period of 3 years. To this end, the Fund invests in debt instruments denominated in Swiss francs (CHF) and listed on the Swiss stock exchange SIX. Value at least 2/3 of the debt instruments and similar rights as investment grade and a maximum of 1/3 of the portfolio as non-investment grade. Active investment selection is based on a traditional credit analysis and an ESG analysis. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.65 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 96.51 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 96.65 CHF | 01.11.2024 |
Min 52 settimani * | 91.39 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 96.65 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 96.65 CHF | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 124'104'916 | |
Attivo della classe *** | 91'319'144 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.35% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | +0.53% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +1.13% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +3.77% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +5.71% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +11.71% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -0.63% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | -0.13% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Santander-Chile 0.135% | 1.15% | |
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Swiss Prime Site AG 1.25% | 1.03% | |
Axpo Holding AG 2.5% | 1.00% | |
Kernkraftwerk Gosgen-Daniken AG 0.41% | 0.90% | |
Digital Constellation BV 1.7% | 0.82% | |
Societe Generale S.A. 0.25% | 0.80% | |
UBS Group AG 0.435% | 0.79% | |
Commerzbank AG 3.799% | 0.79% | |
Jackson National Life Global Funding 0.125% | 0.78% | |
dormakaba Finance AG 1% | 0.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.21% |
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Data TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |