| ISIN | CH0339968965 |
|---|---|
| Numero di valore | 33996896 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Syz AM (CH) - CHF Credit Bond Fund S2 CHF |
| Offerente del fondo |
SYZ Asset Management (Suisse) SA
Web: www.syzassetmanagement.com |
| Offerente del fondo | SYZ Asset Management (Suisse) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The aim of the collective capital investment ("Fund") is to exceed the Swiss Bond Index (SBI) Rating A-BBB Total Return over a rolling period of 3 years. To this end, the Fund invests in debt instruments denominated in Swiss francs (CHF) and listed on the Swiss stock exchange SIX. Value at least 2/3 of the debt instruments and similar rights as investment grade and a maximum of 1/3 of the portfolio as non-investment grade. Active investment selection is based on a traditional credit analysis and an ESG analysis. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 96.58 CHF | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 96.58 CHF | 18.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 98.17 CHF | 06.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 95.14 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 96.58 CHF | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 96.58 CHF | 19.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 173'149'528 | |
| Attivo della classe *** | 125'440'088 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.10% |
30.12.2024 - 19.11.2025
30.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.51% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mesi | -1.17% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mesi | -0.31% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 anno | -0.28% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 anni | +5.14% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 anni | +9.95% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 anni | -0.15% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCI Banque S.A. 350% | 1.37% | |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg 260.25% | 1.35% | |
| CBQ Finance Limited 170.7% | 1.20% | |
| Georg Fischer AG 125% | 1.11% | |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 100% | 1.05% | |
| Banco Santander-Chile 13.5% | 0.93% | |
| Barry Callebaut AG 205% | 0.87% | |
| Engie Energia Chile SA 212.7% | 0.83% | |
| McDonald's Corporation 105% | 0.81% | |
| Swiss Prime Site AG 125% | 0.81% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 | |
| TER *** | 0.21% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.19% |
| Ongoing Charges *** | 0.21% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |