Syz AM (CH) - CHF Credit Bond Fund S2 CHF

Dati di base

ISIN CH0339968965
Numero di valore 33996896
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Syz AM (CH) - CHF Credit Bond Fund S2 CHF
Offerente del fondo SYZ Asset Management (Suisse) SA Web: www.syzassetmanagement.com
Offerente del fondo SYZ Asset Management (Suisse) SA
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The aim of the collective capital investment ("Fund") is to exceed the Swiss Bond Index (SBI) Rating A-BBB Total Return over a rolling period of 3 years. To this end, the Fund invests in debt instruments denominated in Swiss francs (CHF) and listed on the Swiss stock exchange SIX. Value at least 2/3 of the debt instruments and similar rights as investment grade and a maximum of 1/3 of the portfolio as non-investment grade. Active investment selection is based on a traditional credit analysis and an ESG analysis.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.81 CHF 18.11.2024
Prezzo precedente * 96.82 CHF 15.11.2024
Max 52 settimani * 96.82 CHF 15.11.2024
Min 52 settimani * 91.82 CHF 24.11.2023
NAV * 96.81 CHF 18.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 96.81 CHF 18.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 124'104'916
Attivo della classe *** 91'319'144
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.52% 29.12.2023
18.11.2024
1 mese +0.41% 18.10.2024
18.11.2024
3 mesi +1.32% 19.08.2024
18.11.2024
6 mesi +3.77% 21.05.2024
18.11.2024
1 anno +5.39% 20.11.2023
18.11.2024
2 anni +10.38% 18.11.2022
18.11.2024
3 anni -1.04% 18.11.2021
18.11.2024
5 anni -0.14% 18.11.2019
18.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Banco Santander-Chile 0.135% 1.15%
Swiss Prime Site AG 1.25% 1.03%
Axpo Holding AG 2.5% 1.00%
Kernkraftwerk Gosgen-Daniken AG 0.41% 0.90%
Digital Constellation BV 1.7% 0.82%
Societe Generale S.A. 0.25% 0.80%
UBS Group AG 0.435% 0.79%
Commerzbank AG 3.799% 0.79%
Jackson National Life Global Funding 0.125% 0.78%
dormakaba Finance AG 1% 0.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.21%
Data TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)