Syz AM (CH) - CHF Credit Bond Fund S2 CHF

Stammdaten

ISIN CH0339968965
Valorennummer 33996896
Bloomberg Global ID
Fondsname Syz AM (CH) - CHF Credit Bond Fund S2 CHF
Fondsanbieter SYZ Asset Management (Suisse) SA Web: www.syzassetmanagement.com
Fondsanbieter SYZ Asset Management (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Ziel der kollektiven Kapitalanlage ("Fonds") ist es, über einen rollenden Zeithorizont von 3 Jahren den Swiss Bond Index (SBI) Rating A-BBB Total Return zu übertreffen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen, die auf den Schweizer Franken (CHF) lauten und an der Schweizer Börse SIX kotiert sind. Mindestens 2/3 der Schuldverschreibungen und ähnliche Rechte sind im Bereich des Investment Grade und max. 1/3 des Portfolios ausserhalb des Investment Grade bewertet. Die aktive Titelselektion basiert sowohl auf einer traditionellen Kredit- als auch einer ESG-Analyse.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.81 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 95.71 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 97.80 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 92.79 CHF 30.05.2024
NAV * 95.81 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 95.81 CHF 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 157'333'340
Anteilsklassevermögen *** 120'874'047
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.69% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat +0.46% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -0.19% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -0.48% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +2.75% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +7.93% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +7.19% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +3.18% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

RCI Banque S.A. 350% 1.37%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 260.25% 1.35%
CBQ Finance Limited 170.7% 1.20%
Georg Fischer AG 125% 1.11%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 100% 1.05%
Banco Santander-Chile 13.5% 0.93%
Barry Callebaut AG 205% 0.87%
Engie Energia Chile SA 212.7% 0.83%
McDonald's Corporation 105% 0.81%
Swiss Prime Site AG 125% 0.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.21%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)