| ISIN | CH0339968965 |
|---|---|
| Valorennummer | 33996896 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Syz AM (CH) - CHF Credit Bond Fund S2 CHF |
| Fondsanbieter |
SYZ Asset Management (Suisse) SA
Web: www.syzassetmanagement.com |
| Fondsanbieter | SYZ Asset Management (Suisse) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Ziel der kollektiven Kapitalanlage ("Fonds") ist es, über einen rollenden Zeithorizont von 3 Jahren den Swiss Bond Index (SBI) Rating A-BBB Total Return zu übertreffen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen, die auf den Schweizer Franken (CHF) lauten und an der Schweizer Börse SIX kotiert sind. Mindestens 2/3 der Schuldverschreibungen und ähnliche Rechte sind im Bereich des Investment Grade und max. 1/3 des Portfolios ausserhalb des Investment Grade bewertet. Die aktive Titelselektion basiert sowohl auf einer traditionellen Kredit- als auch einer ESG-Analyse. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 96.55 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 96.58 CHF | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 98.17 CHF | 06.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 95.14 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 96.55 CHF | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 96.55 CHF | 20.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 173'149'528 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 125'440'088 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.07% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -1.54% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | -1.21% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | -0.27% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | -0.26% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +5.11% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +9.92% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | -0.22% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCI Banque S.A. 350% | 1.37% | |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg 260.25% | 1.35% | |
| CBQ Finance Limited 170.7% | 1.20% | |
| Georg Fischer AG 125% | 1.11% | |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 100% | 1.05% | |
| Banco Santander-Chile 13.5% | 0.93% | |
| Barry Callebaut AG 205% | 0.87% | |
| Engie Energia Chile SA 212.7% | 0.83% | |
| McDonald's Corporation 105% | 0.81% | |
| Swiss Prime Site AG 125% | 0.81% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 | |
| TER *** | 0.21% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.19% |
| Ongoing Charges *** | 0.21% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |