Syz AM (CH) - CHF Credit Bond Fund S2 CHF

Détails

ISIN CH0339968965
No. de valeur 33996896
Bloomberg Global ID
Nom de fond Syz AM (CH) - CHF Credit Bond Fund S2 CHF
Prestataire de fonds SYZ Asset Management (Suisse) SA Web: www.syzassetmanagement.com
Prestataire de fonds SYZ Asset Management (Suisse) SA
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The aim of the collective capital investment ("Fund") is to exceed the Swiss Bond Index (SBI) Rating A-BBB Total Return over a rolling period of 3 years. To this end, the Fund invests in debt instruments denominated in Swiss francs (CHF) and listed on the Swiss stock exchange SIX. Value at least 2/3 of the debt instruments and similar rights as investment grade and a maximum of 1/3 of the portfolio as non-investment grade. Active investment selection is based on a traditional credit analysis and an ESG analysis.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 95.81 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 95.71 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 97.80 CHF 16.12.2024
Min 52 semaines * 92.79 CHF 30.05.2024
NAV * 95.81 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 95.81 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 157'333'340
Actifs de la classe *** 120'874'047
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.69% 30.12.2024
16.04.2025
1 mois +0.46% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -0.19% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -0.48% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +2.75% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +7.93% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +7.19% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +3.18% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

RCI Banque S.A. 350% 1.37%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 260.25% 1.35%
CBQ Finance Limited 170.7% 1.20%
Georg Fischer AG 125% 1.11%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 100% 1.05%
Banco Santander-Chile 13.5% 0.93%
Barry Callebaut AG 205% 0.87%
Engie Energia Chile SA 212.7% 0.83%
McDonald's Corporation 105% 0.81%
Swiss Prime Site AG 125% 0.81%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.21%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)