| ISIN | CH0339968965 |
|---|---|
| No. de valeur | 33996896 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Syz AM (CH) - CHF Credit Bond Fund S2 CHF |
| Prestataire de fonds |
SYZ Asset Management (Suisse) SA
Web: www.syzassetmanagement.com |
| Prestataire de fonds | SYZ Asset Management (Suisse) SA |
| Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The aim of the collective capital investment ("Fund") is to exceed the Swiss Bond Index (SBI) Rating A-BBB Total Return over a rolling period of 3 years. To this end, the Fund invests in debt instruments denominated in Swiss francs (CHF) and listed on the Swiss stock exchange SIX. Value at least 2/3 of the debt instruments and similar rights as investment grade and a maximum of 1/3 of the portfolio as non-investment grade. Active investment selection is based on a traditional credit analysis and an ESG analysis. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 96.22 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 96.26 CHF | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 98.17 CHF | 06.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 95.14 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 96.22 CHF | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 96.22 CHF | 10.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 169'342'688 | |
| Actifs de la classe *** | 123'726'583 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.27% |
30.12.2024 - 10.12.2025
30.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.96% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | -1.63% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | -1.03% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | -1.32% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +3.31% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 ans | +8.27% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 ans | -1.20% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCI Banque S.A. 350% | 1.37% | |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg 260.25% | 1.35% | |
| CBQ Finance Limited 170.7% | 1.20% | |
| Georg Fischer AG 125% | 1.11% | |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 100% | 1.05% | |
| Banco Santander-Chile 13.5% | 0.93% | |
| Barry Callebaut AG 205% | 0.87% | |
| Engie Energia Chile SA 212.7% | 0.83% | |
| McDonald's Corporation 105% | 0.81% | |
| Swiss Prime Site AG 125% | 0.81% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 | |
| TER *** | 0.21% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.19% |
| Ongoing Charges *** | 0.21% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |