ISIN | CH0339968965 |
---|---|
No. de valeur | 33996896 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Syz AM (CH) - CHF Credit Bond Fund S2 CHF |
Prestataire de fonds |
SYZ Asset Management (Suisse) SA
Web: www.syzassetmanagement.com |
Prestataire de fonds | SYZ Asset Management (Suisse) SA |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The aim of the collective capital investment ("Fund") is to exceed the Swiss Bond Index (SBI) Rating A-BBB Total Return over a rolling period of 3 years. To this end, the Fund invests in debt instruments denominated in Swiss francs (CHF) and listed on the Swiss stock exchange SIX. Value at least 2/3 of the debt instruments and similar rights as investment grade and a maximum of 1/3 of the portfolio as non-investment grade. Active investment selection is based on a traditional credit analysis and an ESG analysis. |
Particularités |
Prix actuel * | 96.65 CHF | 01.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 96.51 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 96.65 CHF | 01.11.2024 |
Min 52 semaines * | 91.39 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 96.65 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 96.65 CHF | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 124'104'916 | |
Actifs de la classe *** | 91'319'144 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.35% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.53% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +1.13% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +3.77% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +5.71% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +11.71% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -0.63% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | -0.13% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Santander-Chile 0.135% | 1.15% | |
---|---|---|
Swiss Prime Site AG 1.25% | 1.03% | |
Axpo Holding AG 2.5% | 1.00% | |
Kernkraftwerk Gosgen-Daniken AG 0.41% | 0.90% | |
Digital Constellation BV 1.7% | 0.82% | |
Societe Generale S.A. 0.25% | 0.80% | |
UBS Group AG 0.435% | 0.79% | |
Commerzbank AG 3.799% | 0.79% | |
Jackson National Life Global Funding 0.125% | 0.78% | |
dormakaba Finance AG 1% | 0.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 0.21% |
---|---|
Date TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |