ISIN | CH0339968965 |
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No. de valeur | 33996896 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Syz AM (CH) - CHF Credit Bond Fund S2 CHF |
Prestataire de fonds |
SYZ Asset Management (Suisse) SA
Web: www.syzassetmanagement.com |
Prestataire de fonds | SYZ Asset Management (Suisse) SA |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The aim of the collective capital investment ("Fund") is to exceed the Swiss Bond Index (SBI) Rating A-BBB Total Return over a rolling period of 3 years. To this end, the Fund invests in debt instruments denominated in Swiss francs (CHF) and listed on the Swiss stock exchange SIX. Value at least 2/3 of the debt instruments and similar rights as investment grade and a maximum of 1/3 of the portfolio as non-investment grade. Active investment selection is based on a traditional credit analysis and an ESG analysis. |
Particularités |
Prix actuel * | 95.81 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 95.71 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 97.80 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 92.79 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 95.81 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 95.81 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 157'333'340 | |
Actifs de la classe *** | 120'874'047 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.69% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | +0.46% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -0.19% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -0.48% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +2.75% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +7.93% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +7.19% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +3.18% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
RCI Banque S.A. 350% | 1.37% | |
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Landesbank Baden-Wuerttemberg 260.25% | 1.35% | |
CBQ Finance Limited 170.7% | 1.20% | |
Georg Fischer AG 125% | 1.11% | |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 100% | 1.05% | |
Banco Santander-Chile 13.5% | 0.93% | |
Barry Callebaut AG 205% | 0.87% | |
Engie Energia Chile SA 212.7% | 0.83% | |
McDonald's Corporation 105% | 0.81% | |
Swiss Prime Site AG 125% | 0.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.21% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |