UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis

Dati di base

ISIN LU1459802754
Numero di valore 33394356
Bloomberg Global ID TIP10D SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Inflation Linked USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.12 USD 01.10.2024
Prezzo precedente * 11.02 USD 30.09.2024
Max 52 settimani * 11.23 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 9.17 USD 19.10.2023
NAV * 11.12 USD 01.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 304'858'425
Attivo della classe *** 144'587'876
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.08% 29.12.2023
01.10.2024
Performance YTD (in CHF) +5.70% 29.12.2023
01.10.2024
1 mese +2.65% 03.09.2024
01.10.2024
3 mesi +10.19% 01.07.2024
01.10.2024
6 mesi +10.11% 02.04.2024
01.10.2024
1 anno +17.75% 02.10.2023
01.10.2024
2 anni +7.99% 03.10.2022
01.10.2024
3 anni -24.25% 01.10.2021
01.10.2024
5 anni -4.97% 01.10.2019
01.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bonds 10.18%
United States Treasury Bonds 9.84%
United States Treasury Bonds 8.98%
United States Treasury Bonds 8.61%
United States Treasury Bonds 8.06%
United States Treasury Bonds 6.69%
United States Treasury Bonds 6.52%
United States Treasury Bonds 6.24%
United States Treasury Bonds 5.80%
United States Treasury Bonds 5.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 26.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)