| ISIN | LU1459802754 |
|---|---|
| Valorennummer | 33394356 |
| Bloomberg Global ID | TIP10D SW |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF USD dis |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Inflation Linked USD |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 9.91 USD | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 9.93 USD | 10.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 10.32 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 9.27 USD | 21.05.2025 |
| NAV * | 9.91 USD | 11.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 234'467'462 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 79'202'570 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.40% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -8.59% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 Monat | -2.14% |
12.11.2025 - 11.12.2025
12.11.2025 11.12.2025 |
| 3 Monate | -1.89% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 Monate | +4.60% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 Jahr | -0.37% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 Jahre | +2.88% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 Jahre | -6.65% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 Jahre | -27.18% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bonds | 9.60% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bonds | 9.29% | |
| United States Treasury Bonds | 8.27% | |
| United States Treasury Bonds | 8.07% | |
| United States Treasury Bonds | 8.03% | |
| United States Treasury Bonds | 6.84% | |
| United States Treasury Bonds | 6.43% | |
| United States Treasury Bonds | 6.21% | |
| United States Treasury Bonds | 5.73% | |
| United States Treasury Bonds | 5.13% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 09.12.2025 | |
| TER | 0.10% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.10% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |