ISIN | LU1459802754 |
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No. de valeur | 33394356 |
Bloomberg Global ID | TIP10D SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Inflation Linked USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particularités |
Prix actuel * | 10.03 USD | 21.01.2025 |
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Prix précédent * | 9.96 USD | 17.01.2025 |
Max 52 semaines * | 11.23 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9.71 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 10.03 USD | 21.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 272'274'464 | |
Actifs de la classe *** | 131'854'361 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.36% |
31.12.2024 - 21.01.2025
31.12.2024 21.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.13% |
31.12.2024 - 21.01.2025
31.12.2024 21.01.2025 |
1 mois | +0.43% |
23.12.2024 - 21.01.2025
23.12.2024 21.01.2025 |
3 mois | -4.39% |
21.10.2024 - 21.01.2025
21.10.2024 21.01.2025 |
6 mois | -3.58% |
22.07.2024 - 21.01.2025
22.07.2024 21.01.2025 |
1 an | -2.95% |
22.01.2024 - 21.01.2025
22.01.2024 21.01.2025 |
2 ans | -9.20% |
23.01.2023 - 21.01.2025
23.01.2023 21.01.2025 |
3 ans | -30.50% |
21.01.2022 - 21.01.2025
21.01.2022 21.01.2025 |
5 ans | -15.63% |
21.01.2020 - 21.01.2025
21.01.2020 21.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds | 10.37% | |
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United States Treasury Bonds | 9.97% | |
United States Treasury Bonds | 8.88% | |
United States Treasury Bonds | 8.80% | |
United States Treasury Bonds | 7.89% | |
United States Treasury Bonds | 6.93% | |
United States Treasury Bonds | 6.66% | |
United States Treasury Bonds | 6.26% | |
United States Treasury Bonds | 5.62% | |
United States Treasury Bonds | 5.33% | |
Dernière mise à jour des données | 17.01.2025 |
TER | 0.10% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |