UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

Dati di base

ISIN LU1459801780
Numero di valore 33394338
Bloomberg Global ID TIP1E SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Inflation Linked EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.76 EUR 24.04.2025
Prezzo precedente * 11.71 EUR 23.04.2025
Max 52 settimani * 11.84 EUR 03.04.2025
Min 52 settimani * 11.08 EUR 25.04.2024
NAV * 11.76 EUR 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'128'551'750
Attivo della classe *** 274'764'746
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.36% 31.12.2024
24.04.2025
Performance YTD (in CHF) +3.57% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese +0.80% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi +2.74% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi +2.36% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno +5.89% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni +4.39% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni -0.54% 25.04.2022
24.04.2025
5 anni +5.84% 24.04.2020
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.59%
United States Treasury Notes 4.43%
United States Treasury Notes 4.11%
United States Treasury Notes 4.09%
United States Treasury Notes 4.06%
United States Treasury Notes 4.04%
United States Treasury Notes 4.04%
United States Treasury Notes 3.90%
United States Treasury Notes 3.88%
United States Treasury Notes 3.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 22.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.13%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)