UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hEUR acc

Dati di base

ISIN LU1459801780
Numero di valore 33394338
Bloomberg Global ID TIP1E SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hEUR acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Inflation Linked EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.02 EUR 24.10.2025
Prezzo precedente * 12.03 EUR 23.10.2025
Max 52 settimani * 12.05 EUR 08.09.2025
Min 52 settimani * 11.34 EUR 19.12.2024
NAV * 12.02 EUR 24.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'293'709'815
Attivo della classe *** 436'686'703
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.71% 31.12.2024
24.10.2025
Performance YTD (in CHF) +4.00% 31.12.2024
24.10.2025
1 mese +0.23% 24.09.2025
24.10.2025
3 mesi +1.55% 24.07.2025
24.10.2025
6 mesi +2.27% 24.04.2025
24.10.2025
1 anno +4.69% 24.10.2024
24.10.2025
2 anni +10.91% 24.10.2023
24.10.2025
3 anni +9.37% 24.10.2022
24.10.2025
5 anni +4.44% 26.10.2020
24.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.82%
United States Treasury Notes 4.55%
United States Treasury Notes 4.31%
United States Treasury Notes 4.07%
United States Treasury Notes 4.03%
United States Treasury Notes 3.98%
United States Treasury Notes 3.95%
United States Treasury Notes 3.94%
United States Treasury Notes 3.82%
United States Treasury Notes 3.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 21.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.13%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.11%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)