ISIN | LU1459801780 |
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Numero di valore | 33394338 |
Bloomberg Global ID | TIP1E SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Inflation Linked EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.76 EUR | 24.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.71 EUR | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 11.84 EUR | 03.04.2025 |
Min 52 settimani * | 11.08 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 11.76 EUR | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'128'551'750 | |
Attivo della classe *** | 274'764'746 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.36% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.57% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mese | +0.80% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | +2.74% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | +2.36% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | +5.89% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | +4.39% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | -0.54% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | +5.84% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 4.59% | |
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United States Treasury Notes | 4.43% | |
United States Treasury Notes | 4.11% | |
United States Treasury Notes | 4.09% | |
United States Treasury Notes | 4.06% | |
United States Treasury Notes | 4.04% | |
United States Treasury Notes | 4.04% | |
United States Treasury Notes | 3.90% | |
United States Treasury Notes | 3.88% | |
United States Treasury Notes | 3.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 22.04.2025 |
TER | 0.13% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |