ISIN | LU1459801780 |
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Valorennummer | 33394338 |
Bloomberg Global ID | TIP1E SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hEUR acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Inflation Linked EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.99 EUR | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.00 EUR | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.05 EUR | 08.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.34 EUR | 19.12.2024 |
NAV * | 11.99 EUR | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'276'208'060 | |
Anteilsklassevermögen *** | 417'290'305 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.43% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.82% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +0.04% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +1.53% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +2.02% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +2.85% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +10.85% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +8.61% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +4.17% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 4.89% | |
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United States Treasury Notes | 4.59% | |
United States Treasury Notes | 4.37% | |
United States Treasury Notes | 4.11% | |
United States Treasury Notes | 4.06% | |
United States Treasury Notes | 4.05% | |
United States Treasury Notes | 4.05% | |
United States Treasury Notes | 3.97% | |
United States Treasury Notes | 3.90% | |
United States Treasury Notes | 3.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 23.09.2025 |
TER | 0.13% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.11% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |