ISIN | LU1459801780 |
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No. de valeur | 33394338 |
Bloomberg Global ID | TIP1E SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hEUR acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Inflation Linked EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particularités |
Prix actuel * | 11.66 EUR | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 11.71 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 11.84 EUR | 03.04.2025 |
Min 52 semaines * | 11.21 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 11.66 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'142'006'652 | |
Actifs de la classe *** | 298'059'408 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.54% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.27% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | -0.82% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +0.27% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +1.29% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +3.34% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +5.05% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | -0.72% |
06.06.2022 - 06.06.2025
06.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +4.44% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 4.88% | |
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United States Treasury Notes | 4.50% | |
United States Treasury Notes | 4.29% | |
United States Treasury Notes | 4.07% | |
United States Treasury Notes | 4.00% | |
United States Treasury Notes | 3.99% | |
United States Treasury Notes | 3.98% | |
United States Treasury Notes | 3.87% | |
United States Treasury Notes | 3.82% | |
United States Treasury Notes | 3.80% | |
Dernière mise à jour des données | 03.06.2025 |
TER | 0.13% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |