BCV (LUX) Strategy Equity (CHF) A

Dati di base

ISIN LU0985394096
Numero di valore 22594061
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCV (LUX) Strategy Equity (CHF) A
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund places its assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of two thirds of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 169.83 CHF 17.12.2024
Prezzo precedente * 168.98 CHF 10.12.2024
Max 52 settimani * 169.93 CHF 03.12.2024
Min 52 settimani * 145.71 CHF 03.01.2024
NAV * 169.83 CHF 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'437'505
Attivo della classe *** 13'437'505
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.26% 31.12.2023
17.12.2024
1 mese +2.35% 19.11.2024
17.12.2024
3 mesi +4.15% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +3.19% 18.06.2024
17.12.2024
1 anno +15.19% 19.12.2023
17.12.2024
2 anni +23.74% 20.12.2022
17.12.2024
3 anni +4.47% 21.12.2021
17.12.2024
5 anni +22.24% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 14.63%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 14.32%
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc 10.22%
State Street Switzerland Scrn Idx EqICHF 9.60%
iShares MSCI Europe ESG Scrn ETF EUR Acc 9.16%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 6.45%
iShares MSCI EM IMI ESG Scrn ETF USD Acc 4.08%
UBS ETF Fact MSCI USA Qual ESG USD A dis 4.07%
SPDR® S&P US Financials Select Sect ETF 4.05%
BCV Swiss Small & Mid Caps Equity B 3.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.79%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)