| ISIN | LU0985394096 |
|---|---|
| Numero di valore | 22594061 |
| Bloomberg Global ID | BCVSEQF LX |
| Nome del fondo | BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Equity (CHF) A |
| Offerente del fondo |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
| Offerente del fondo | Banque Cantonale Vaudoise |
| Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund places its assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of two thirds of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 176.90 CHF | 21.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 175.31 CHF | 14.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 178.66 CHF | 18.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 151.25 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 176.90 CHF | 21.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 14'405'552 | |
| Attivo della classe *** | 14'405'552 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.11% |
31.12.2024 - 21.10.2025
31.12.2024 21.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.50% |
23.09.2025 - 21.10.2025
23.09.2025 21.10.2025 |
| 3 mesi | +5.00% |
22.07.2025 - 21.10.2025
22.07.2025 21.10.2025 |
| 6 mesi | +15.87% |
22.04.2025 - 21.10.2025
22.04.2025 21.10.2025 |
| 1 anno | +5.57% |
22.10.2024 - 21.10.2025
22.10.2024 21.10.2025 |
| 2 anni | +28.11% |
24.10.2023 - 21.10.2025
24.10.2023 21.10.2025 |
| 3 anni | +27.66% |
25.10.2022 - 21.10.2025
25.10.2022 21.10.2025 |
| 5 anni | +37.74% |
27.10.2020 - 21.10.2025
27.10.2020 21.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I | 13.50% | |
|---|---|---|
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 12.86% | |
| State Street Switzerland Scrn Idx EqICHF | 10.98% | |
| Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc | 10.02% | |
| JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 8.84% | |
| iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc | 8.17% | |
| BCV Swiss Small & Mid Caps Equity B | 4.20% | |
| iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc | 4.07% | |
| Eleva European Selection R EUR acc | 4.04% | |
| SPDR S&P US Financials Select Sect ETF | 3.90% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.73% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.75% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |