BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Equity (CHF) A

Dati di base

ISIN LU0985394096
Numero di valore 22594061
Bloomberg Global ID BCVSEQF LX
Nome del fondo BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Equity (CHF) A
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund places its assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of two thirds of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 173.96 CHF 30.09.2025
Prezzo precedente * 174.29 CHF 23.09.2025
Max 52 settimani * 178.66 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 151.25 CHF 08.04.2025
NAV * 173.96 CHF 30.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'419'028
Attivo della classe *** 14'419'028
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.36% 31.12.2024
30.09.2025
1 mese +1.98% 02.09.2025
30.09.2025
3 mesi +4.37% 30.06.2025
30.09.2025
6 mesi +3.96% 31.03.2025
30.09.2025
1 anno +5.11% 30.09.2024
30.09.2025
2 anni +22.48% 03.10.2023
30.09.2025
3 anni +31.11% 30.09.2022
30.09.2025
5 anni +33.57% 30.09.2020
30.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 14.18%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 13.18%
State Street Switzerland Scrn Idx EqICHF 11.14%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc 9.77%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 8.67%
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc 8.39%
BCV Swiss Small & Mid Caps Equity B 4.33%
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc 4.09%
Eleva European Selection R EUR acc 3.96%
SPDR S&P US Financials Select Sect ETF 3.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.73%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)