BCV (LUX) Strategy Equity (CHF) A

Détails

ISIN LU0985394096
No. de valeur 22594061
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCV (LUX) Strategy Equity (CHF) A
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** BCV (LUX) Strategy Equity (CHF) A investit essentiellement en actions, en fonds en actions ou en produits similaires, avec une exposition monétaire prépondérante en franc suisse, et sa stratégie de large diversification vise à optimaliser le rapport risque/rendement, dans une optique d’accroître le capital à long terme, par la recherche de gains en capital. Ce compartiment est destiné aux investisseurs acceptant un risque élevé en vue d’une augmentation substantielle de leur capital à long terme.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 169.83 CHF 17.12.2024
Prix précédent * 168.98 CHF 10.12.2024
Max 52 semaines * 169.93 CHF 03.12.2024
Min 52 semaines * 145.71 CHF 03.01.2024
NAV * 169.83 CHF 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 13'437'505
Actifs de la classe *** 13'437'505
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.26% 31.12.2023
17.12.2024
1 mois +2.35% 19.11.2024
17.12.2024
3 mois +4.15% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois +3.19% 18.06.2024
17.12.2024
1 an +15.19% 19.12.2023
17.12.2024
2 ans +23.74% 20.12.2022
17.12.2024
3 ans +4.47% 21.12.2021
17.12.2024
5 ans +22.24% 17.12.2019
17.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 14.63%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 14.32%
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc 10.22%
State Street Switzerland Scrn Idx EqICHF 9.60%
iShares MSCI Europe ESG Scrn ETF EUR Acc 9.16%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 6.45%
iShares MSCI EM IMI ESG Scrn ETF USD Acc 4.08%
UBS ETF Fact MSCI USA Qual ESG USD A dis 4.07%
SPDR® S&P US Financials Select Sect ETF 4.05%
BCV Swiss Small & Mid Caps Equity B 3.93%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.79%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)