BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Equity (CHF) A

Détails

ISIN LU0985394096
No. de valeur 22594061
Bloomberg Global ID BCVSEQF LX
Nom de fond BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Equity (CHF) A
Prestataire de fonds Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale Vaudoise
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** BCV (LUX) Strategy Equity (CHF) A investit essentiellement en actions, en fonds en actions ou en produits similaires, avec une exposition monétaire prépondérante en franc suisse, et sa stratégie de large diversification vise à optimaliser le rapport risque/rendement, dans une optique d’accroître le capital à long terme, par la recherche de gains en capital. Ce compartiment est destiné aux investisseurs acceptant un risque élevé en vue d’une augmentation substantielle de leur capital à long terme.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 173.96 CHF 30.09.2025
Prix précédent * 174.29 CHF 23.09.2025
Max 52 semaines * 178.66 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 151.25 CHF 08.04.2025
NAV * 173.96 CHF 30.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 14'419'028
Actifs de la classe *** 14'419'028
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.36% 31.12.2024
30.09.2025
1 mois +1.98% 02.09.2025
30.09.2025
3 mois +4.37% 30.06.2025
30.09.2025
6 mois +3.96% 31.03.2025
30.09.2025
1 an +5.11% 30.09.2024
30.09.2025
2 ans +22.48% 03.10.2023
30.09.2025
3 ans +31.11% 30.09.2022
30.09.2025
5 ans +33.57% 30.09.2020
30.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 14.18%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 13.18%
State Street Switzerland Scrn Idx EqICHF 11.14%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc 9.77%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 8.67%
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc 8.39%
BCV Swiss Small & Mid Caps Equity B 4.33%
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc 4.09%
Eleva European Selection R EUR acc 3.96%
SPDR S&P US Financials Select Sect ETF 3.89%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 1.73%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)