ISIN | LU0985394096 |
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Valorennummer | 22594061 |
Bloomberg Global ID | BCVSEQF LX |
Fondsname | BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Equity (CHF) A |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale Vaudoise |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund places its assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of two thirds of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 173.96 CHF | 30.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 174.29 CHF | 23.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 178.66 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 151.25 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 173.96 CHF | 30.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'419'028 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'419'028 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.36% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
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1 Monat | +1.98% |
02.09.2025 - 30.09.2025
02.09.2025 30.09.2025 |
3 Monate | +4.37% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
6 Monate | +3.96% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
1 Jahr | +5.11% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
2 Jahre | +22.48% |
03.10.2023 - 30.09.2025
03.10.2023 30.09.2025 |
3 Jahre | +31.11% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
5 Jahre | +33.57% |
30.09.2020 - 30.09.2025
30.09.2020 30.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I | 14.18% | |
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iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 13.18% | |
State Street Switzerland Scrn Idx EqICHF | 11.14% | |
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc | 9.77% | |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 8.67% | |
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc | 8.39% | |
BCV Swiss Small & Mid Caps Equity B | 4.33% | |
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc | 4.09% | |
Eleva European Selection R EUR acc | 3.96% | |
SPDR S&P US Financials Select Sect ETF | 3.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.73% |
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Datum TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |