BCV (LUX) Strategy Equity (CHF) A

Stammdaten

ISIN LU0985394096
Valorennummer 22594061
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV (LUX) Strategy Equity (CHF) A
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund places its assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of two thirds of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 167.96 CHF 13.05.2025
Vorheriger Preis * 162.95 CHF 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 178.66 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 151.25 CHF 08.04.2025
NAV * 167.96 CHF 13.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'846'282
Anteilsklassevermögen *** 13'846'282
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.20% 31.12.2024
13.05.2025
1 Monat +9.25% 15.04.2025
13.05.2025
3 Monate -5.99% 18.02.2025
13.05.2025
6 Monate +1.22% 19.11.2024
13.05.2025
1 Jahr +2.20% 14.05.2024
13.05.2025
2 Jahre +15.52% 16.05.2023
13.05.2025
3 Jahre +11.39% 17.05.2022
13.05.2025
5 Jahre +37.83% 19.05.2020
13.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 16.49%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 12.66%
State Street Switzerland Scrn Idx EqICHF 11.41%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc 9.23%
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc 8.80%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 7.62%
BCV Swiss Small & Mid Caps Equity B 4.14%
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc 3.98%
Eleva Eurp Selection R EUR acc 3.78%
SPDR S&P US Financials Select Sect ETF 3.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.65%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)