BCV (LUX) Strategy Equity (CHF) A

Stammdaten

ISIN LU0985394096
Valorennummer 22594061
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV (LUX) Strategy Equity (CHF) A
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund places its assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of two thirds of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 167.78 CHF 03.06.2025
Vorheriger Preis * 166.64 CHF 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 178.66 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 151.25 CHF 08.04.2025
NAV * 167.78 CHF 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'714'890
Anteilsklassevermögen *** 14'714'890
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.31% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +2.96% 06.05.2025
03.06.2025
3 Monate -2.39% 04.03.2025
03.06.2025
6 Monate -1.27% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +2.82% 04.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +13.68% 06.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +11.48% 07.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +29.51% 09.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 16.05%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 12.84%
State Street Switzerland Scrn Idx EqICHF 11.01%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc 9.23%
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc 8.75%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 8.37%
BCV Swiss Small & Mid Caps Equity B 4.20%
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc 3.97%
Eleva Eurp Selection R EUR acc 3.78%
SPDR S&P US Financials Select Sect ETF 3.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.65%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)