BCV (LUX) Strategy Equity (CHF) A

Stammdaten

ISIN LU0985394096
Valorennummer 22594061
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV (LUX) Strategy Equity (CHF) A
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund places its assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of two thirds of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 165.08 CHF 05.11.2024
Vorheriger Preis * 163.83 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 169.61 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 142.07 CHF 07.11.2023
NAV * 165.08 CHF 05.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'228'828
Anteilsklassevermögen *** 13'228'828
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.01% 31.12.2023
05.11.2024
1 Monat -0.39% 08.10.2024
05.11.2024
3 Monate +7.21% 06.08.2024
05.11.2024
6 Monate +1.72% 07.05.2024
05.11.2024
1 Jahr +16.20% 07.11.2023
05.11.2024
2 Jahre +17.68% 08.11.2022
05.11.2024
3 Jahre -0.38% 09.11.2021
05.11.2024
5 Jahre +21.21% 05.11.2019
05.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 16.91%
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 15.04%
State Street Switzerland Scrn Idx EqICHF 10.15%
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc 9.90%
iShares MSCI Europe ESG Scrn ETF EUR Acc 9.46%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 6.23%
Schroder ISF Swiss Equity C Acc CHF 5.14%
iShares MSCI EM IMI ESG Scrn ETF USD Acc 4.15%
UBS ETF Fact MSCI USA Qual ESG USD A dis 3.98%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel R EUR acc 3.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.79%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.11%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)