BCV (LUX) Strategy Equity (CHF) A

Stammdaten

ISIN LU0985394096
Valorennummer 22594061
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV (LUX) Strategy Equity (CHF) A
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund places its assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of two thirds of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 171.88 CHF 04.03.2025
Vorheriger Preis * 175.10 CHF 28.02.2025
52 Wochen Hoch * 178.66 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 153.98 CHF 06.08.2024
NAV * 171.88 CHF 04.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'920'371
Anteilsklassevermögen *** 14'920'371
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.13% 31.12.2024
04.03.2025
1 Monat -1.56% 04.02.2025
04.03.2025
3 Monate +1.72% 10.12.2024
04.03.2025
6 Monate +7.57% 10.09.2024
04.03.2025
1 Jahr +10.26% 05.03.2024
04.03.2025
2 Jahre +18.86% 07.03.2023
04.03.2025
3 Jahre +19.15% 08.03.2022
04.03.2025
5 Jahre +46.88% 10.03.2020
04.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 15.75%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 13.45%
State Street Switzerland Scrn Idx EqICHF 10.90%
iShares MSCI Europe ESG Scrn ETF EUR Acc 10.35%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc 9.66%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 6.14%
BCV Swiss Small & Mid Caps Equity B 4.02%
iShares MSCI EM IMI ESG Scrn ETF USD Acc 3.95%
SPDR S&P US Financials Select Sect ETF 3.93%
UBS ETF Fac MSCI USA Qul Scrn USD A-dis 3.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.79%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)