BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Equity (CHF) A

Stammdaten

ISIN LU0985394096
Valorennummer 22594061
Bloomberg Global ID BCVSEQF LX
Fondsname BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Equity (CHF) A
Fondsanbieter Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale Vaudoise
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund places its assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of two thirds of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 176.90 CHF 21.10.2025
Vorheriger Preis * 175.31 CHF 14.10.2025
52 Wochen Hoch * 178.66 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 151.25 CHF 08.04.2025
NAV * 176.90 CHF 21.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'405'552
Anteilsklassevermögen *** 14'405'552
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.11% 31.12.2024
21.10.2025
1 Monat +1.50% 23.09.2025
21.10.2025
3 Monate +5.00% 22.07.2025
21.10.2025
6 Monate +15.87% 22.04.2025
21.10.2025
1 Jahr +5.57% 22.10.2024
21.10.2025
2 Jahre +28.11% 24.10.2023
21.10.2025
3 Jahre +27.66% 25.10.2022
21.10.2025
5 Jahre +37.74% 27.10.2020
21.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 13.50%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 12.86%
State Street Switzerland Scrn Idx EqICHF 10.98%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc 10.02%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 8.84%
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc 8.17%
BCV Swiss Small & Mid Caps Equity B 4.20%
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc 4.07%
Eleva European Selection R EUR acc 4.04%
SPDR S&P US Financials Select Sect ETF 3.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.73%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)