ISIN | LU0985394336 |
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Numero di valore | 22594082 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCV (LUX) Strat Act Defensive (EUR) A |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-funds invest their assets: - for a minimum of 30% of net assets in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies and/or in investments that are based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc. The maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - up to 55% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives. The sub-funds may also use derivative financial instruments for the purpose of good portfolio management and/or hedging (e.g. forward exchange transactions for the purpose of hedging assets denominated in a currency other than the reference currency of the sub-funds in question). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.20 EUR | 17.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 116.43 EUR | 10.09.2024 |
Max 52 settimani * | 117.20 EUR | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 105.88 EUR | 31.10.2023 |
NAV * | 117.20 EUR | 17.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 17'270'189 | |
Attivo della classe *** | 17'270'189 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.46% |
31.12.2023 - 17.09.2024
31.12.2023 17.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.90% |
31.12.2023 - 17.09.2024
31.12.2023 17.09.2024 |
1 mese | +0.65% |
20.08.2024 - 17.09.2024
20.08.2024 17.09.2024 |
3 mesi | +1.72% |
18.06.2024 - 17.09.2024
18.06.2024 17.09.2024 |
6 mesi | +3.03% |
19.03.2024 - 17.09.2024
19.03.2024 17.09.2024 |
1 anno | +8.97% |
19.09.2023 - 17.09.2024
19.09.2023 17.09.2024 |
2 anni | +10.31% |
20.09.2022 - 17.09.2024
20.09.2022 17.09.2024 |
3 anni | +0.61% |
21.09.2021 - 17.09.2024
21.09.2021 17.09.2024 |
5 anni | +3.64% |
17.09.2019 - 17.09.2024
17.09.2019 17.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi IS Euro AGG SRI ETF DR | 16.74% | |
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BSF Sustainable Euro Bond I2 EUR | 9.85% | |
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR | 9.54% | |
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 6.34% | |
iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc | 6.33% | |
Amundi Euro Corporate SRI - DR (C) | 4.93% | |
iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR Acc | 4.12% | |
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR | 4.05% | |
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR | 3.31% | |
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap EUR H | 3.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.64% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |