ISIN | LU0985394336 |
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Numero di valore | 22594082 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCV (LUX) Strat Act Defensive (EUR) A |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-funds invest their assets: - for a minimum of 30% of net assets in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies and/or in investments that are based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc. The maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - up to 55% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives. The sub-funds may also use derivative financial instruments for the purpose of good portfolio management and/or hedging (e.g. forward exchange transactions for the purpose of hedging assets denominated in a currency other than the reference currency of the sub-funds in question). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.87 EUR | 30.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 117.78 EUR | 29.04.2025 |
Max 52 settimani * | 121.02 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 113.92 EUR | 31.05.2024 |
NAV * | 117.87 EUR | 30.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'556'615 | |
Attivo della classe *** | 16'556'615 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.77% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.18% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
1 mese | -0.03% |
31.03.2025 - 30.04.2025
31.03.2025 30.04.2025 |
3 mesi | -2.08% |
31.01.2025 - 30.04.2025
31.01.2025 30.04.2025 |
6 mesi | +0.74% |
31.10.2024 - 30.04.2025
31.10.2024 30.04.2025 |
1 anno | +4.02% |
30.04.2024 - 30.04.2025
30.04.2024 30.04.2025 |
2 anni | +10.21% |
02.05.2023 - 30.04.2025
02.05.2023 30.04.2025 |
3 anni | +6.46% |
03.05.2022 - 30.04.2025
03.05.2022 30.04.2025 |
5 anni | +9.78% |
30.04.2020 - 30.04.2025
30.04.2020 30.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF DR C | 15.23% | |
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BSF Sustainable Euro Bond I2 EUR | 10.36% | |
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR | 9.98% | |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 8.49% | |
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR | 5.63% | |
Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR C | 5.17% | |
iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR Acc | 4.43% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 3.89% | |
iShares US Aggregate Bond ETF EUR H Acc | 3.58% | |
Invesco Physical Gold ETC | 3.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.70% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |