BCV (LUX) Strat Act Defensive (EUR) A

Détails

ISIN LU0985394336
No. de valeur 22594082
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCV (LUX) Strat Act Defensive (EUR) A
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** BCV (LUX) Active Defensive (EUR) A vise une appréciation graduelle du capital tout en minimisant le risque de perte par une allocation flexible et diversifiée. Il envisage d’avoir une exposition sur des valeurs de rendements, des liquidités et/ou des instruments du marché monétaires supérieure à celle sur des actions, avec une exposition monétaire prépondérante en euro. Les investissements en produits alternatifs sont destinés à diminuer la volatilité du compartiment qui présente ainsi un risque modéré. Il est particulièrement adapté à un investisseur avec un profil conservateur cherchant une augmentation progressive de son capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.07 EUR 19.11.2024
Prix précédent * 118.33 EUR 12.11.2024
Max 52 semaines * 118.33 EUR 12.11.2024
Min 52 semaines * 108.58 EUR 21.11.2023
NAV * 118.07 EUR 19.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 17'053'361
Actifs de la classe *** 17'053'361
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.23% 31.12.2023
19.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.99% 31.12.2023
19.11.2024
1 mois +0.10% 22.10.2024
19.11.2024
3 mois +1.40% 20.08.2024
19.11.2024
6 mois +2.79% 21.05.2024
19.11.2024
1 an +8.74% 21.11.2023
19.11.2024
2 ans +10.58% 22.11.2022
19.11.2024
3 ans -0.04% 23.11.2021
19.11.2024
5 ans +3.47% 19.11.2019
19.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amundi IS Euro AGG SRI ETF DR 16.19%
BSF Sustainable Euro Bond I2 EUR 9.94%
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR 9.61%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 6.69%
iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc 6.22%
iShares US Aggregate Bond ETF EUR H Acc 5.82%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR 5.27%
Amundi Euro Corporate SRI - DR (C) 4.93%
iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR Acc 4.21%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel R EUR acc 3.10%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.64%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)