BCV (LUX) Strat Act Defensive (EUR) A

Stammdaten

ISIN LU0985394336
Valorennummer 22594082
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV (LUX) Strat Act Defensive (EUR) A
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-funds invest their assets: - for a minimum of 30% of net assets in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies and/or in investments that are based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc. The maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - up to 55% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives. The sub-funds may also use derivative financial instruments for the purpose of good portfolio management and/or hedging (e.g. forward exchange transactions for the purpose of hedging assets denominated in a currency other than the reference currency of the sub-funds in question).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.59 EUR 17.12.2024
Vorheriger Preis * 120.35 EUR 10.12.2024
52 Wochen Hoch * 120.35 EUR 10.12.2024
52 Wochen Tief * 111.39 EUR 09.01.2024
NAV * 119.59 EUR 17.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'237'473
Anteilsklassevermögen *** 17'237'473
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.59% 31.12.2023
17.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.50% 31.12.2023
17.12.2024
1 Monat +1.29% 19.11.2024
17.12.2024
3 Monate +2.04% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +3.79% 18.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +6.76% 19.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +13.67% 20.12.2022
17.12.2024
3 Jahre +1.74% 21.12.2021
17.12.2024
5 Jahre +4.14% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi IS Euro AGG SRI ETF DR 16.15%
BSF Sustainable Euro Bond I2 EUR 9.91%
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR 9.59%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 7.08%
iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc 5.97%
iShares US Aggregate Bond ETF EUR H Acc 5.78%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR 5.22%
Amundi Euro Corporate SRI - DR (C) 4.92%
iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR Acc 4.19%
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc 3.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.64%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)