Exane Zephyr Fund A AC

Dati di base

ISIN LU1336183840
Numero di valore 30902825
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Exane Zephyr Fund A AC
Offerente del fondo Exane Asset Management 75008 Paris
Offerente del fondo Exane Asset Management
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) CREDIT SUISSE AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its benchmark over the recommended investment horizon. The investment universe is mainly European equity stocks but the Sub-Fund may also invest up to 20% of its net assets in non-European equity stocks located in developed countries. The Sub-fund is actively managed, on a discretionary basis, in accordance with the Management Company’s expectations. The portfolio structure consists of a long portfolio and a short portfolio managed from a fundamental analysis, with a directional bias. Long and short ideas are not necessarily linked and positions are mainly managed independently.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11'772.34 EUR 01.11.2024
Prezzo precedente * 11'745.90 EUR 31.10.2024
Max 52 settimani * 11'843.27 EUR 14.10.2024
Min 52 settimani * 10'753.75 EUR 10.11.2023
NAV * 11'772.34 EUR 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'842'515
Attivo della classe *** 1'362'524
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.42% 29.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) +7.99% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese +0.22% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +1.36% 01.08.2024
01.11.2024
6 mesi +2.63% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +10.01% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +13.88% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni +7.56% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +17.86% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)