ISIN | LU1336183840 |
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Numero di valore | 30902825 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Exane Zephyr Fund A AC |
Offerente del fondo |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Offerente del fondo | Exane Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | CREDIT SUISSE AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its benchmark over the recommended investment horizon. The investment universe is mainly European equity stocks but the Sub-Fund may also invest up to 20% of its net assets in non-European equity stocks located in developed countries. The Sub-fund is actively managed, on a discretionary basis, in accordance with the Management Company’s expectations. The portfolio structure consists of a long portfolio and a short portfolio managed from a fundamental analysis, with a directional bias. Long and short ideas are not necessarily linked and positions are mainly managed independently. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11'825.73 EUR | 26.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 11'750.04 EUR | 25.09.2024 |
Max 52 settimani * | 11'826.54 EUR | 29.08.2024 |
Min 52 settimani * | 10'643.80 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 11'825.73 EUR | 26.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'138'252 | |
Attivo della classe *** | 1'618'566 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.90% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.83% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
1 mese | +0.83% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mesi | +1.79% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mesi | +2.83% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 anno | +9.34% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 anni | +17.08% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 anni | +8.64% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 anni | +17.67% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |