Exane Zephyr Fund A AC

Détails

ISIN LU1336183840
No. de valeur 30902825
Bloomberg Global ID
Nom de fond Exane Zephyr Fund A AC
Prestataire de fonds Exane Asset Management 75008 Paris
Prestataire de fonds Exane Asset Management
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) CREDIT SUISSE AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de gestion du Compartiment consiste à battre son Indice de Référence sur l’horizon d’investissement recommandé.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12'465.65 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 12'440.57 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 12'645.70 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 11'430.76 EUR 19.04.2024
NAV * 12'465.65 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'120'108
Actifs de la classe *** 1'343'581
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.48% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +6.02% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -1.42% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +4.15% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +6.12% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +8.58% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +14.95% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +17.53% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +35.35% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)