Exane Zephyr Fund A AC

Stammdaten

ISIN LU1336183840
Valorennummer 30902825
Bloomberg Global ID
Fondsname Exane Zephyr Fund A AC
Fondsanbieter Exane Asset Management 75008 Paris
Fondsanbieter Exane Asset Management
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) CREDIT SUISSE AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its benchmark over the recommended investment horizon. The Sub-fund is actively managed, on a discretionary basis, in accordance with the Management Company’s expectations. The portfolio structure consists of a long portfolio and a short portfolio managed from a fundamental analysis, with a directional bias. Long and short ideas are not necessarily linked and positions are mainly managed independently.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13'304.45 EUR 09.01.2026
Vorheriger Preis * 13'273.63 EUR 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 13'304.45 EUR 09.01.2026
52 Wochen Tief * 11'978.12 EUR 14.01.2025
NAV * 13'304.45 EUR 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'244'094
Anteilsklassevermögen *** 1'197'007
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.14% 31.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.20% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +2.17% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +3.26% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +4.20% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +10.40% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +20.96% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +24.09% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +24.83% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)