ISIN | LU1336183840 |
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Valorennummer | 30902825 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Exane Zephyr Fund A AC |
Fondsanbieter |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Fondsanbieter | Exane Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | CREDIT SUISSE AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its benchmark over the recommended investment horizon. The Sub-fund is actively managed, on a discretionary basis, in accordance with the Management Company’s expectations. The portfolio structure consists of a long portfolio and a short portfolio managed from a fundamental analysis, with a directional bias. Long and short ideas are not necessarily linked and positions are mainly managed independently. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12'639.25 EUR | 29.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12'631.75 EUR | 26.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12'801.29 EUR | 06.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 11'718.87 EUR | 03.10.2024 |
NAV * | 12'639.25 EUR | 29.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'996'001 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'152'451 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.94% |
31.12.2024 - 29.09.2025
31.12.2024 29.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.38% |
31.12.2024 - 29.09.2025
31.12.2024 29.09.2025 |
1 Monat | -0.20% |
29.08.2025 - 29.09.2025
29.08.2025 29.09.2025 |
3 Monate | -0.25% |
30.06.2025 - 29.09.2025
30.06.2025 29.09.2025 |
6 Monate | +1.60% |
31.03.2025 - 29.09.2025
31.03.2025 29.09.2025 |
1 Jahr | +7.55% |
30.09.2024 - 29.09.2025
30.09.2024 29.09.2025 |
2 Jahre | +16.49% |
29.09.2023 - 29.09.2025
29.09.2023 29.09.2025 |
3 Jahre | +25.27% |
29.09.2022 - 29.09.2025
29.09.2022 29.09.2025 |
5 Jahre | +27.63% |
29.09.2020 - 29.09.2025
29.09.2020 29.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |