ISIN | LU1336183840 |
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Valorennummer | 30902825 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Exane Zephyr Fund A AC |
Fondsanbieter |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Fondsanbieter | Exane Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | CREDIT SUISSE AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its benchmark over the recommended investment horizon. The Sub-fund is actively managed, on a discretionary basis, in accordance with the Management Company’s expectations. The portfolio structure consists of a long portfolio and a short portfolio managed from a fundamental analysis, with a directional bias. Long and short ideas are not necessarily linked and positions are mainly managed independently. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12'900.35 EUR | 20.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12'891.85 EUR | 17.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12'921.38 EUR | 16.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 11'734.11 EUR | 12.11.2024 |
NAV * | 12'900.35 EUR | 20.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'989'839 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'152'143 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.13% |
31.12.2024 - 20.10.2025
31.12.2024 20.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.15% |
31.12.2024 - 20.10.2025
31.12.2024 20.10.2025 |
1 Monat | +1.92% |
22.09.2025 - 20.10.2025
22.09.2025 20.10.2025 |
3 Monate | +1.68% |
21.07.2025 - 20.10.2025
21.07.2025 20.10.2025 |
6 Monate | +5.21% |
22.04.2025 - 20.10.2025
22.04.2025 20.10.2025 |
1 Jahr | +9.14% |
21.10.2024 - 20.10.2025
21.10.2024 20.10.2025 |
2 Jahre | +20.86% |
20.10.2023 - 20.10.2025
20.10.2023 20.10.2025 |
3 Jahre | +25.72% |
20.10.2022 - 20.10.2025
20.10.2022 20.10.2025 |
5 Jahre | +30.86% |
20.10.2020 - 20.10.2025
20.10.2020 20.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |