| ISIN | CH0231321156 |
|---|---|
| Numero di valore | 23132115 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | FS Symphonie Piano 25 A CHF |
| Offerente del fondo |
FERI (Schweiz) AG
8002 Zurigo Telefono: +41 44 312 80 80 E-Mail: info@feri.ch Web: www.feri.ch/ |
| Offerente del fondo | FERI (Schweiz) AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
FERI (Schweiz) AG Zürich Telefono: 0443128080 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 105.25 CHF | 02.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 105.09 CHF | 01.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 106.68 CHF | 13.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 99.83 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 105.25 CHF | 02.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 4'449'316 | |
| Attivo della classe *** | 3'473'681 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.00% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.90% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
| 3 mesi | +2.16% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
| 6 mesi | +0.01% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
| 1 anno | +1.28% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
| 2 anni | +6.96% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
| 3 anni | +8.56% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
| 5 anni | +3.78% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OptoFlex S | 19.69% | |
|---|---|---|
| FERI Sustainable Quality I CHF | 9.43% | |
| SWC (CH) Gold ETF EA CHF | 6.87% | |
| Georg Fischer AG 1.55% | 5.27% | |
| Lonza Swiss Finanz AG 2.6% | 4.91% | |
| Partners Group Holding AG 2.25% | 4.81% | |
| Implenia AG 3% | 4.74% | |
| Compagnie Financiere Tradition SA 2.25% | 4.71% | |
| Bossard Finance AG 1.25% | 4.57% | |
| Temenos AG 1.5% | 4.56% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 2.19% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 18.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.19% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |