FS Symphonie Piano 25 A CHF

Dati di base

ISIN CH0231321156
Numero di valore 23132115
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FS Symphonie Piano 25 A CHF
Offerente del fondo FERI (Schweiz) AG 8002 Zurigo
Telefono: +41 44 312 80 80
E-Mail: info@feri.ch
Web: www.feri.ch/
Offerente del fondo FERI (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) FERI (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: 0443128080
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.52 CHF 17.12.2024
Prezzo precedente * 105.52 CHF 16.12.2024
Max 52 settimani * 105.95 CHF 21.10.2024
Min 52 settimani * 100.00 CHF 08.01.2024
NAV * 105.52 CHF 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'195'457
Attivo della classe *** 4'077'486
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.07% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +0.41% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +1.30% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +0.96% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +4.80% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +6.15% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni -3.21% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +3.40% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

OptoFlex S 17.17%
ZKB Gold ETF AA CHF 7.31%
FERI Sustainable Quality I CHF 7.21%
Apple Inc. 1.13% 7.08%
AMG Schweizer Perlen Fonds I 5.50%
Syngenta Finance AG 0% 5.27%
Hirslanden Ag 2% 5.24%
Dufry One B.V. 3.63% 5.21%
Lonza Swiss Finanz AG 2.6% 4.55%
Srlev Nv 5.33% 4.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 2.06%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 8.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)