FS Symphonie Piano 25 A CHF

Détails

ISIN CH0231321156
No. de valeur 23132115
Bloomberg Global ID
Nom de fond FS Symphonie Piano 25 A CHF
Prestataire de fonds FERI (Schweiz) AG 8002 Zurich
Téléphone: +41 44 312 80 80
E-Mail: info@feri.ch
Web: www.feri.ch/
Prestataire de fonds FERI (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) FERI (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: 0443128080
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.17 CHF 17.09.2024
Prix précédent * 104.06 CHF 16.09.2024
Max 52 semaines * 105.53 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 97.70 CHF 26.10.2023
NAV * 104.17 CHF 17.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'837'608
Actifs de la classe *** 3'732'482
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.72% 29.12.2023
17.09.2024
1 mois -0.36% 19.08.2024
17.09.2024
3 mois -0.33% 17.06.2024
17.09.2024
6 mois +1.40% 18.03.2024
17.09.2024
1 an +3.78% 18.09.2023
17.09.2024
2 ans +4.94% 19.09.2022
17.09.2024
3 ans -4.49% 17.09.2021
17.09.2024
5 ans +2.17% 17.09.2019
17.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

OptoFlex S 16.61%
Apple Inc. 1.13% 7.04%
ZKB Gold ETF AA CHF 6.52%
AMG Schweizer Perlen Fonds I 5.89%
Dufry One B.V. 3.63% 5.21%
Syngenta Finance AG 1.63% 5.19%
Hirslanden Ag 2% 5.15%
FERI Sustainable Quality I CHF 5.14%
Partners Group Holding AG 2.25% 4.35%
Srlev Nv 5.33% 4.25%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 2.06%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 8.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)