ISIN | CH0231321156 |
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No. de valeur | 23132115 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | FS Symphonie Piano 25 A CHF |
Prestataire de fonds |
FERI (Schweiz) AG
8002 Zurich Téléphone: +41 44 312 80 80 E-Mail: info@feri.ch Web: www.feri.ch/ |
Prestataire de fonds | FERI (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
FERI (Schweiz) AG Zürich Téléphone: 0443128080 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 107.59 CHF | 20.02.2025 |
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Prix précédent * | 107.75 CHF | 19.02.2025 |
Max 52 semaines * | 107.87 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 101.36 CHF | 22.02.2024 |
NAV * | 107.59 CHF | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'895'242 | |
Actifs de la classe *** | 3'762'631 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.11% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.29% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mois | +2.51% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mois | +2.98% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 an | +6.02% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 ans | +5.82% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 ans | +1.26% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 ans | +3.47% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OptoFlex S | 18.38% | |
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FERI Sustainable Quality I CHF | 8.13% | |
Apple Inc. 1.13% | 7.39% | |
ZKB Gold ETF AA CHF | 5.37% | |
Dufry One B.V. 3.63% | 5.23% | |
Compagnie Financiere Tradition SA 1.75% | 5.18% | |
Hirslanden Ag 2% | 5.18% | |
Lonza Swiss Finanz AG 2.6% | 4.58% | |
Partners Group Holding AG 2.25% | 4.37% | |
Compagnie Financiere Tradition SA 2.25% | 4.22% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 2.06% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 8.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |