ISIN | CH0231321156 |
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Valorennummer | 23132115 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | FS Symphonie Piano 25 A CHF |
Fondsanbieter |
FERI (Schweiz) AG
8002 Zürich Telefon: +41 44 312 80 80 E-Mail: info@feri.ch Web: www.feri.ch/ |
Fondsanbieter | FERI (Schweiz) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
FERI (Schweiz) AG Zürich Telefon: 0443128080 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Anleihen (mind. 50% max.100%, inkl. max. 20% Wandelanleihen), Aktien (max. 25%), Geldmarktinstrumenten (max. 30%) und strukturierten Produkten (max. 15%) weltweit direkt und indirekt (wobei max. 40% in kollektiven Kapitalanlagen), Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Wesentliches Managementkriterium ist eine flexible Investitionsgradsteuerung der Aktienquote sowie eine gezielte Risikosteuerung. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.69 CHF | 03.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.58 CHF | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.68 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.83 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 103.69 CHF | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'514'851 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'502'448 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.50% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 Monat | +0.56% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | -2.54% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | -0.73% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +0.17% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +3.14% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +1.53% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | +4.44% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OptoFlex S | 18.68% | |
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FERI Sustainable Quality I CHF | 8.38% | |
Apple Inc. 1.13% | 7.33% | |
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF | 6.67% | |
Dufry One B.V. 3.63% | 5.53% | |
Compagnie Financiere Tradition SA 1.75% | 5.04% | |
Lonza Swiss Finanz AG 2.6% | 4.83% | |
Partners Group Holding AG 2.25% | 4.71% | |
Compagnie Financiere Tradition SA 2.25% | 4.57% | |
Bossard Finance AG 1.25% | 4.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 2.19% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 18.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |