ISIN | CH0231321156 |
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Valorennummer | 23132115 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | FS Symphonie Piano 25 A CHF |
Fondsanbieter |
FERI (Schweiz) AG
8002 Zürich Telefon: +41 44 312 80 80 E-Mail: info@feri.ch Web: www.feri.ch/ |
Fondsanbieter | FERI (Schweiz) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
FERI (Schweiz) AG Zürich Telefon: 0443128080 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Anleihen (mind. 50% max.100%, inkl. max. 20% Wandelanleihen), Aktien (max. 25%), Geldmarktinstrumenten (max. 30%) und strukturierten Produkten (max. 15%) weltweit direkt und indirekt (wobei max. 40% in kollektiven Kapitalanlagen), Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Wesentliches Managementkriterium ist eine flexible Investitionsgradsteuerung der Aktienquote sowie eine gezielte Risikosteuerung. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.38 CHF | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 105.31 CHF | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 105.95 CHF | 21.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 99.34 CHF | 17.11.2023 |
NAV * | 105.38 CHF | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'821'061 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'705'525 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.93% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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1 Monat | -0.15% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +1.50% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +0.57% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +6.37% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +4.87% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | -4.00% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | +3.63% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OptoFlex S | 16.97% | |
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FERI Sustainable Quality I CHF | 7.11% | |
Apple Inc. 1.13% | 6.85% | |
ZKB Gold ETF AA CHF | 6.82% | |
AMG Schweizer Perlen Fonds I | 5.97% | |
Dufry One B.V. 3.63% | 5.25% | |
Syngenta Finance AG 1.63% | 5.22% | |
Hirslanden Ag 2% | 5.20% | |
Lonza Swiss Finanz AG 2.6% | 4.49% | |
Srlev Nv 5.33% | 4.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 2.06% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 8.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |