Procimmo Real Estate SICAV – Industrial

Dati di base

ISIN CH0033624211
Numero di valore 3362421
Bloomberg Global ID BBG000TZXXS1
Nome del fondo Procimmo Real Estate SICAV – Industrial
Offerente del fondo Procimmo SA Renens, Svizzera
Telefono: +41 21 651 64 30
info@procimmo.ch
Web: https://procimmo.ch/fr
Offerente del fondo Procimmo SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 167.80 CHF 09.05.2025
Prezzo precedente * 166.40 CHF 08.05.2025
Max 52 settimani * 168.40 CHF 06.05.2025
Min 52 settimani * 145.50 CHF 13.06.2024
NAV * 139.93 CHF 27.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 167.80 CHF 09.05.2025
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 869'463'335
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.32% 30.12.2024
09.05.2025
1 mese +6.34% 09.04.2025
09.05.2025
3 mesi +4.88% 10.02.2025
09.05.2025
6 mesi +12.62% 11.11.2024
09.05.2025
1 anno +14.15% 10.05.2024
09.05.2025
2 anni +18.17% 09.05.2023
09.05.2025
3 anni +10.39% 09.05.2022
09.05.2025
5 anni +18.98% 11.05.2020
09.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.89%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)