ISIN | CH0033624211 |
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Numero di valore | 3362421 |
Bloomberg Global ID | BBG000TZXXS1 |
Nome del fondo | Procimmo Real Estate SICAV – Industrial |
Offerente del fondo |
Procimmo SA
Renens, Svizzera Telefono: +41 21 651 64 30 info@procimmo.ch Web: https://procimmo.ch/fr |
Offerente del fondo | Procimmo SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 167.80 CHF | 09.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 166.40 CHF | 08.05.2025 |
Max 52 settimani * | 168.40 CHF | 06.05.2025 |
Min 52 settimani * | 145.50 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 139.93 CHF | 27.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 167.80 CHF | 09.05.2025 |
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 869'463'335 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.32% |
30.12.2024 - 09.05.2025
30.12.2024 09.05.2025 |
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1 mese | +6.34% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mesi | +4.88% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mesi | +12.62% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 anno | +14.15% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 anni | +18.17% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 anni | +10.39% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 anni | +18.98% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.89% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |