Procimmo Real Estate SICAV

Stammdaten

ISIN CH0033624211
Valorennummer 3362421
Bloomberg Global ID BBG000TZXXS1
Fondsname Procimmo Real Estate SICAV
Fondsanbieter Procimmo SA Renens, Schweiz
Telefon: +41 21 651 64 30
info@procimmo.ch
Web: https://procimmo.ch/de
Fondsanbieter Procimmo SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Procimmo Swiss Commercial Fund besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge durch die Bildung eines stabilen und dynamisch verwalteten Bestandes an Vermögenswerten. In dieser Hinsicht erwirbt der Fonds Immobilien, die eine überdurchschnittliche Rendite in Aussicht stellen. Der Fonds ist bestrebt, den Anlegern eine über dem Referenzsatz liegende jährliche Nettoperformance zu bieten. Als Referenzsatz gilt der Satz für Hypothekardarlehen, die von der Depotbank mit einer festen Laufzeit von 5 Jahren gewährt werden, zuzüglich 3 % jährlich. Wenn der Fonds zu 100 % investiert ist, soll er höchstens 70 % des Reingewinns ausschütten, der auf 5 % des ursprünglichen Wertes eines Anteils geschätzt wird. Hierbei handelt es sich um ein Renditeziel, das weder von der Fondsleitung noch von der Depotbank garantiert wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 150.00 CHF 08.11.2024
Vorheriger Preis * 150.00 CHF 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 161.00 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 129.50 CHF 17.11.2023
NAV * 143.18 CHF 28.06.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 150.00 CHF 08.11.2024
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 869'463'335
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.45% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat -4.46% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate -0.99% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +2.04% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +16.73% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +11.61% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre -6.83% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre -7.06% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.92%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)