ISIN | CH0033624211 |
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No. de valeur | 3362421 |
Bloomberg Global ID | BBG000TZXXS1 |
Nom de fond | Procimmo Real Estate SICAV |
Prestataire de fonds |
Procimmo SA
Renens, Suisse Téléphone: +41 21 651 64 30 info@procimmo.ch Web: https://procimmo.ch/fr |
Prestataire de fonds | Procimmo SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 150.00 CHF | 08.11.2024 |
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Prix précédent * | 150.00 CHF | 07.11.2024 |
Max 52 semaines * | 161.00 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 129.50 CHF | 17.11.2023 |
NAV * | 143.18 CHF | 28.06.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 150.00 CHF | 08.11.2024 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 869'463'335 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.45% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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1 mois | -4.46% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mois | -0.99% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mois | +2.04% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 an | +16.73% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 ans | +11.61% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 ans | -6.83% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 ans | -7.06% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.92% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |