Bonhôte-Immobilier SICAV - BIM

Dati di base

ISIN CH0026725611
Numero di valore 2672561
Bloomberg Global ID BBG000V2QB25
Nome del fondo Bonhôte-Immobilier SICAV - BIM
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Svizzera
Telefono: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the fund is to acquire a portfolio of stable, dynamically managed real estate assets.The purpose is to maintain the substance of the investments long term and to distribute their income appropriately. Bonhôte-Immobilier therefore invests as far as possible in buildings offering above-average prospective yields.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 155.50 CHF 22.11.2024
Prezzo precedente * 154.00 CHF 21.11.2024
Max 52 settimani * 156.00 CHF 24.04.2024
Min 52 settimani * 126.50 CHF 24.11.2023
NAV * 125.75 CHF 31.03.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 155.50 CHF 22.11.2024
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 861'738'976
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.68% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese +3.32% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi +6.87% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +2.98% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +22.44% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +16.31% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni -1.58% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni +9.31% 22.11.2019
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.06%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)