ISIN | CH0026725611 |
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Numero di valore | 2672561 |
Bloomberg Global ID | BBG000V2QB25 |
Nome del fondo | Bonhôte-Immobilier SICAV - BIM |
Offerente del fondo |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Svizzera Telefono: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Offerente del fondo | Banque Bonhôte & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the fund is to acquire a portfolio of stable, dynamically managed real estate assets.The purpose is to maintain the substance of the investments long term and to distribute their income appropriately. Bonhôte-Immobilier therefore invests as far as possible in buildings offering above-average prospective yields. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 149.00 CHF | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 151.00 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 156.00 CHF | 24.04.2024 |
Min 52 settimani * | 126.00 CHF | 14.11.2023 |
NAV * | 125.75 CHF | 31.03.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 149.00 CHF | 12.11.2024 |
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 861'738'976 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.97% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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1 mese | -1.32% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +4.93% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | -1.97% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +18.25% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +12.45% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -7.45% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +6.43% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.06% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |