Bonhôte-Immobilier SICAV - BIM

Détails

ISIN CH0026725611
No. de valeur 2672561
Bloomberg Global ID BBG000V2QB25
Nom de fond Bonhôte-Immobilier SICAV - BIM
Prestataire de fonds Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Suisse
Téléphone: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Prestataire de fonds Banque Bonhôte & Cie SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du Bonhôte Immobilier consiste principalement à maintenir la substance à long terme des investissements et la distribution appropriée de leurs revenues, par la création d'un parc de valeurs patrimoniales stables, géré de manière dynamique. A cet effet, le fonds achètera des immeubles offrant des perspectives de rendement supérieures à la moyenne.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 149.50 CHF 08.11.2024
Prix précédent * 150.00 CHF 07.11.2024
Max 52 semaines * 156.00 CHF 24.04.2024
Min 52 semaines * 124.00 CHF 10.11.2023
NAV * 125.75 CHF 31.03.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 149.50 CHF 08.11.2024
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 861'738'976
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.33% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois -0.66% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois +6.41% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois -1.97% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +22.54% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans +15.62% 08.11.2022
08.11.2024
3 ans -8.79% 08.11.2021
08.11.2024
5 ans +7.39% 08.11.2019
08.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.06%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)