Bonhôte-Immobilier SICAV - BIM

Stammdaten

ISIN CH0026725611
Valorennummer 2672561
Bloomberg Global ID BBG000V2QB25
Fondsname Bonhôte-Immobilier SICAV - BIM
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Schweiz
Telefon: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The objective of the fund is to acquire a portfolio of stable, dynamically managed real estate assets.The purpose is to maintain the substance of the investments long term and to distribute their income appropriately. Bonhôte-Immobilier therefore invests as far as possible in buildings offering above-average prospective yields.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 174.60 CHF 03.10.2025
Vorheriger Preis * 174.00 CHF 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 175.00 CHF 14.07.2025
52 Wochen Tief * 149.00 CHF 12.11.2024
NAV * 128.30 CHF 23.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 174.60 CHF 03.10.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 861'738'976
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.81% 30.12.2024
03.10.2025
1 Monat +1.99% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate +0.58% 03.07.2025
03.10.2025
6 Monate +5.05% 03.04.2025
03.10.2025
1 Jahr +17.18% 03.10.2024
03.10.2025
2 Jahre +32.27% 03.10.2023
03.10.2025
3 Jahre +35.35% 03.10.2022
03.10.2025
5 Jahre +15.17% 05.10.2020
03.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.06%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)