Low Duration Global Investment Grade Credit Fund Inst acc

Dati di base

ISIN IE00BJTCP597
Numero di valore 23692679
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Low Duration Global Investment Grade Credit Fund Inst acc
Offerente del fondo PIMCO LLC Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO LLC
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) PIMCO Europe Ltd
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) di "categoria investimento" emessi da società di tutto il mondo. I titoli saranno principalmente denominati in monete dei mercati sviluppati. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.15 USD 03.03.2025
Prezzo precedente * 13.15 USD 28.02.2025
Max 52 settimani * 13.15 USD 28.02.2025
Min 52 settimani * 12.27 USD 04.03.2024
NAV * 13.15 USD 03.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'091'643'786
Attivo della classe *** 333'381'989
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.78% 31.12.2024
03.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.21% 31.12.2024
03.03.2025
1 mese +1.08% 03.02.2025
03.03.2025
3 mesi +1.62% 03.12.2024
03.03.2025
6 mesi +2.98% 03.09.2024
03.03.2025
1 anno +7.17% 04.03.2024
03.03.2025
2 anni +14.15% 03.03.2023
03.03.2025
3 anni +11.44% 03.03.2022
03.03.2025
5 anni +10.04% 03.03.2020
03.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

5 Year Treasury Note Future Mar 25 5.98%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 4.80%
United States Treasury Bonds 3.875% 4.16%
Euro Bobl Future Mar 25 3.70%
Australia (Commonwealth of) 2.75% 2.25%
Federal National Mortgage Association 4% 2.08%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% 1.74%
Federal National Mortgage Association 5.5% 1.64%
European Union 2% 1.14%
Federal National Mortgage Association 4.5% 1.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.49%
Data TER *** 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)