Low Duration Global Investment Grade Credit Fund Inst acc

Dati di base

ISIN IE00BJTCP597
Numero di valore 23692679
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Low Duration Global Investment Grade Credit Fund Inst acc
Offerente del fondo PIMCO LLC Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO LLC
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) PIMCO Europe Ltd
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) di "categoria investimento" emessi da società di tutto il mondo. I titoli saranno principalmente denominati in monete dei mercati sviluppati. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.26 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 13.28 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 13.28 USD 04.06.2025
Min 52 settimani * 12.41 USD 10.06.2024
NAV * 13.26 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'222'590'896
Attivo della classe *** 446'257'054
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.63% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.46% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +0.38% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +1.14% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +2.39% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +6.51% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +13.33% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +15.10% 06.06.2022
05.06.2025
5 anni +12.66% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

5 Year Treasury Note Future June 25 10.79%
2 Year Treasury Note Future June 25 5.72%
Federal National Mortgage Association 4% 2.70%
Australia (Commonwealth of) 2.75% 2.23%
Euro Bobl Future June 25 2.16%
PIMCO GIS Credit Opps Bd Z USD Acc 1.90%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% 1.70%
Federal National Mortgage Association 5.5% 1.63%
European Union 2% 1.17%
United States Treasury Bonds 3.875% 1.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.49%
Data TER *** 14.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)