ISIN | IE00BJTCP597 |
---|---|
Valorennummer | 23692679 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Low Duration Global Investment Grade Credit Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | PIMCO Europe Ltd |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Low Duration Global Investment Grade Credit Fund ist es, bei Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung einen höchstmöglichen Gesamtertrag anzustreben. Der Teilfonds setzt eine globale erstklassige Bonitäts-Strategie ein. Diese sieht vor, das Gesamtertragsrenditeverfahren und die Philosophie des Anlageberaters anzuwenden. Dieses Verfahren beinhaltet sowohl Top-down- als auch Bottom-up entscheidungsunterstützende Informationen, um die Anlageberatungsgesellschaft darin zu unterstützen vielfältige Wertquellen zu identifizieren, mit Ausrichtung auf Wertpapiere mit kürzerer Fälligkeit. Top-down-Strategien konzentrieren sich sowohl auf kurzfristige als auch auf längerfristige globale makroökonomische Erwägungen und sie liefern den Kontext für regionale und Sektorauswahlen. Bottom-up-Strategien untersuchen die Profile einzelner Bonitäten und sie sind der Schlüssel zur Fähigkeit der Anlageberatungsgesellschaft, unterbewertete Wertpapiere auszuwählen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.85 USD | 21.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 12.85 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 12.91 USD | 24.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 11.93 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 12.85 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'000'362'598 | |
Anteilsklassevermögen *** | 257'943'962 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.73% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +10.04% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | 0.00% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +0.71% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +3.55% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +7.53% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +13.22% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +6.20% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +9.64% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 6.13% | |
---|---|---|
Federal National Mortgage Association 4% | 3.36% | |
United States Treasury Bonds 3.875% | 2.85% | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | 2.84% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% | 2.16% | |
European Union 2% | 1.37% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 1.15% | |
Fnma Pass-Thru I 4% | 1.10% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 1.09% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 0.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 0.49% |
---|---|
Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |