ISIN | IE00BJTCP597 |
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Valorennummer | 23692679 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Low Duration Global Investment Grade Credit Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | PIMCO Europe Ltd |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Low Duration Global Investment Grade Credit Fund ist es, bei Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung einen höchstmöglichen Gesamtertrag anzustreben. Der Teilfonds setzt eine globale erstklassige Bonitäts-Strategie ein. Diese sieht vor, das Gesamtertragsrenditeverfahren und die Philosophie des Anlageberaters anzuwenden. Dieses Verfahren beinhaltet sowohl Top-down- als auch Bottom-up entscheidungsunterstützende Informationen, um die Anlageberatungsgesellschaft darin zu unterstützen vielfältige Wertquellen zu identifizieren, mit Ausrichtung auf Wertpapiere mit kürzerer Fälligkeit. Top-down-Strategien konzentrieren sich sowohl auf kurzfristige als auch auf längerfristige globale makroökonomische Erwägungen und sie liefern den Kontext für regionale und Sektorauswahlen. Bottom-up-Strategien untersuchen die Profile einzelner Bonitäten und sie sind der Schlüssel zur Fähigkeit der Anlageberatungsgesellschaft, unterbewertete Wertpapiere auszuwählen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.82 USD | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 12.80 USD | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 12.82 USD | 06.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 11.68 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 12.82 USD | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'013'609'127 | |
Anteilsklassevermögen *** | 267'055'734 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.48% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.63% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +1.10% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +2.97% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +4.23% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +9.11% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +12.55% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | +4.40% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +9.85% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 24 | 6.49% | |
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Federal National Mortgage Association 4% | 5.81% | |
United States Treasury Bonds 3.875% | 4.06% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.31% | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | 2.90% | |
European Union 2% | 1.42% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 1.35% | |
Wells Fargo & Co. 5.574% | 0.94% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 0.93% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% | 0.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2024 |
TER *** | 0.49% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.49% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |