Low Duration Global Investment Grade Credit Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE00BJTCP597
Valorennummer 23692679
Bloomberg Global ID
Fondsname Low Duration Global Investment Grade Credit Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) PIMCO Europe Ltd
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Anlageziel des Low Duration Global Investment Grade Credit Fund ist es, bei Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung einen höchstmöglichen Gesamtertrag anzustreben. Der Teilfonds setzt eine globale erstklassige Bonitäts-Strategie ein. Diese sieht vor, das Gesamtertragsrenditeverfahren und die Philosophie des Anlageberaters anzuwenden. Dieses Verfahren beinhaltet sowohl Top-down- als auch Bottom-up entscheidungsunterstützende Informationen, um die Anlageberatungsgesellschaft darin zu unterstützen vielfältige Wertquellen zu identifizieren, mit Ausrichtung auf Wertpapiere mit kürzerer Fälligkeit. Top-down-Strategien konzentrieren sich sowohl auf kurzfristige als auch auf längerfristige globale makroökonomische Erwägungen und sie liefern den Kontext für regionale und Sektorauswahlen. Bottom-up-Strategien untersuchen die Profile einzelner Bonitäten und sie sind der Schlüssel zur Fähigkeit der Anlageberatungsgesellschaft, unterbewertete Wertpapiere auszuwählen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.85 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 12.85 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 12.91 USD 24.09.2024
52 Wochen Tief * 11.93 USD 24.11.2023
NAV * 12.85 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'000'362'598
Anteilsklassevermögen *** 257'943'962
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.73% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.04% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat 0.00% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.71% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +3.55% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +7.53% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +13.22% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +6.20% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +9.64% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Sept 24 6.13%
Federal National Mortgage Association 4% 3.36%
United States Treasury Bonds 3.875% 2.85%
Australia (Commonwealth of) 2.75% 2.84%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% 2.16%
European Union 2% 1.37%
Federal National Mortgage Association 6% 1.15%
Fnma Pass-Thru I 4% 1.10%
United States Treasury Notes 2.125% 1.09%
Federal National Mortgage Association 5.5% 0.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.49%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)