Low Duration Global Investment Grade Credit Fund Inst acc

Détails

ISIN IE00BJTCP597
No. de valeur 23692679
Bloomberg Global ID
Nom de fond Low Duration Global Investment Grade Credit Fund Inst acc
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) PIMCO Europe Ltd
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund will utilize a global investment grade credit strategy that seeks to deploy the Investment Advisor’s total return investment process and philosophy. This process includes both top-down and bottom-up decision-making inputs to help the Investment Advisor to identify multiple sources of value with an emphasis on securities with a shorter maturity.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.52 USD 04.09.2025
Prix précédent * 13.50 USD 03.09.2025
Max 52 semaines * 13.52 USD 04.09.2025
Min 52 semaines * 12.80 USD 05.09.2024
NAV * 13.52 USD 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'230'525'261
Actifs de la classe *** 423'273'965
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.64% 31.12.2024
04.09.2025
YTD Performance (en CHF) -7.34% 31.12.2024
04.09.2025
1 mois +0.52% 04.08.2025
04.09.2025
3 mois +1.81% 04.06.2025
04.09.2025
6 mois +2.81% 04.03.2025
04.09.2025
1 an +5.71% 04.09.2024
04.09.2025
2 ans +14.87% 05.09.2023
04.09.2025
3 ans +18.70% 06.09.2022
04.09.2025
5 ans +12.67% 04.09.2020
04.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Sept 25 27.14%
Euro Bobl Future Sept 25 2.72%
Australia (Commonwealth of) 2.75% 2.17%
PIMCO GIS Credit Opps Bd Z USD Acc 1.76%
Federal National Mortgage Association 4% 1.58%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% 1.51%
European Union 2% 1.16%
Ontario (Province Of) 1.55% 1.04%
Federal National Mortgage Association 4% 0.87%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.125% 0.87%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.49%
Date TER *** 14.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)