| ISIN | IE00BJTCP597 |
|---|---|
| No. de valeur | 23692679 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Low Duration Global Investment Grade Credit Fund Inst acc |
| Prestataire de fonds |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Prestataire de fonds | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | PIMCO Europe Ltd |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund will utilize a global investment grade credit strategy that seeks to deploy the Investment Advisor’s total return investment process and philosophy. This process includes both top-down and bottom-up decision-making inputs to help the Investment Advisor to identify multiple sources of value with an emphasis on securities with a shorter maturity. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 13.78 USD | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 13.77 USD | 20.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 13.80 USD | 14.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 12.94 USD | 22.01.2025 |
| NAV * | 13.78 USD | 21.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'329'899'221 | |
| Actifs de la classe *** | 412'279'976 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.36% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.02% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
| 1 mois | +0.58% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 mois | +0.88% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 mois | +2.91% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 an | +6.41% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 ans | +12.67% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 ans | +18.79% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 ans | +12.95% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 27.11% | |
|---|---|---|
| Euro Bobl Future Dec 25 | 3.97% | |
| Australia (Commonwealth of) 2.75% | 2.17% | |
| Federal National Mortgage Association 5% | 2.16% | |
| PIMCO GIS Credit Opps Bd Z USD Acc | 1.79% | |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% | 1.48% | |
| Federal National Mortgage Association 4% | 1.21% | |
| European Union 2% | 1.15% | |
| Ontario (Province Of) 1.55% | 1.03% | |
| Project Beignet Sr Sec 144A | 1.00% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.49% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.49% |
| Ongoing Charges *** | 0.49% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |