Low Duration Global Investment Grade Credit Fund Inst acc

Détails

ISIN IE00BJTCP597
No. de valeur 23692679
Bloomberg Global ID
Nom de fond Low Duration Global Investment Grade Credit Fund Inst acc
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) PIMCO Europe Ltd
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund will utilize a global investment grade credit strategy that seeks to deploy the Investment Advisor’s total return investment process and philosophy. This process includes both top-down and bottom-up decision-making inputs to help the Investment Advisor to identify multiple sources of value with an emphasis on securities with a shorter maturity.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.85 USD 21.11.2024
Prix précédent * 12.85 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 12.91 USD 24.09.2024
Min 52 semaines * 11.93 USD 24.11.2023
NAV * 12.85 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'000'362'598
Actifs de la classe *** 257'943'962
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.73% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +10.04% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois 0.00% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.71% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +3.55% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +7.53% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +13.22% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +6.20% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +9.64% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Sept 24 6.13%
Federal National Mortgage Association 4% 3.36%
United States Treasury Bonds 3.875% 2.85%
Australia (Commonwealth of) 2.75% 2.84%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% 2.16%
European Union 2% 1.37%
Federal National Mortgage Association 6% 1.15%
Fnma Pass-Thru I 4% 1.10%
United States Treasury Notes 2.125% 1.09%
Federal National Mortgage Association 5.5% 0.95%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.49%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)