ISIN | LU1032914613 |
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Numero di valore | 23649771 |
Bloomberg Global ID | UBSGLKD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-1-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto investe il suo patrimonio principalmente in titoli di partecipazione ed altre azioni ordinarie di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. L'obiettivo della strategia d'investimento è di generare una redditività del capitale proprio superiore alla media rispetto al mercato azionario globale. La redditività del capitale proprio (ROE) può essere generata da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso settori e Paesi. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4'174'898.95 USD | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 4'558'632.16 USD | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 4'625'991.17 USD | 23.07.2025 |
Min 52 settimani * | 3'953'345.33 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 4'174'898.95 USD | 01.08.2025 |
Issue Price * | 4'179'491.34 USD | 01.08.2025 |
Redemption Price * | 4'179'491.34 USD | 01.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 425'736'204 | |
Attivo della classe *** | 10'028'991 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.28% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -15.24% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mese | -9.14% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | -5.58% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | -6.04% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +0.71% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +13.14% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | +19.01% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | +40.30% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.08.2025 |
Kinder Morgan Inc Class P | 2.53% | |
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Intesa Sanpaolo | 2.52% | |
Cisco Systems Inc | 2.52% | |
Qualcomm Inc | 2.52% | |
Verizon Communications Inc | 2.50% | |
Simon Property Group Inc | 2.48% | |
Enel SpA | 2.47% | |
Medtronic PLC | 2.43% | |
Eversource Energy | 2.43% | |
Prudential Financial Inc | 2.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.20% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.88% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |