ISIN | LU1032914613 |
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No. de valeur | 23649771 |
Bloomberg Global ID | UBSGLKD LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-1-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. This actively managed sub-fund primarily invests its assets in equities and other equity interests of small, medium and large-cap companies in developed and emerging markets worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 4'174'898.95 USD | 01.08.2025 |
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Prix précédent * | 4'558'632.16 USD | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 4'625'991.17 USD | 23.07.2025 |
Min 52 semaines * | 3'953'345.33 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 4'174'898.95 USD | 01.08.2025 |
Issue Price * | 4'179'491.34 USD | 01.08.2025 |
Redemption Price * | 4'179'491.34 USD | 01.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 425'736'204 | |
Actifs de la classe *** | 10'028'991 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.28% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -15.24% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mois | -9.14% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | -5.58% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | -6.04% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 an | +0.71% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | +13.14% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 ans | +19.01% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 ans | +40.30% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.08.2025 |
Kinder Morgan Inc Class P | 2.53% | |
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Intesa Sanpaolo | 2.52% | |
Cisco Systems Inc | 2.52% | |
Qualcomm Inc | 2.52% | |
Verizon Communications Inc | 2.50% | |
Simon Property Group Inc | 2.48% | |
Enel SpA | 2.47% | |
Medtronic PLC | 2.43% | |
Eversource Energy | 2.43% | |
Prudential Financial Inc | 2.42% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.20% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.88% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |