ISIN | LU1032914613 |
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Valorennummer | 23649771 |
Bloomberg Global ID | UBSGLKD LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) K-1-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Subfonds investiert sein Vermögen global und überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von kleinen, mittleren und grosskapitalisierten Gesellschaften in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Das Ziel der Anlagestrategie des Subfonds ist es, einen überdurchschnittlichen Aktienertrag im Vergleich zum Ertrag des globalen Aktienmarktes zu erzielen. Der Aktienertrag kann von Dividenden, Prämien von Call Optionen und aus anderen Quellen stammen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4'377'374.82 USD | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 4'378'351.65 USD | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 4'460'759.58 USD | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 3'600'698.00 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 4'377'374.82 USD | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | 4'383'065.41 USD | 14.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 4'383'065.41 USD | 14.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 414'105'475 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'848'178 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.11% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +22.83% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | -1.52% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +5.98% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +6.80% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +21.49% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +26.55% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | +24.17% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | +32.74% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
Hewlett Packard Enterprise Co | 2.60% | |
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MediaTek Inc | 2.57% | |
Crown Castle Inc | 2.52% | |
AT&T Inc | 2.51% | |
CME Group Inc Class A | 2.51% | |
Paychex Inc | 2.50% | |
Prudential Financial Inc | 2.50% | |
Unilever PLC | 2.50% | |
Simon Property Group Inc | 2.49% | |
Intesa Sanpaolo | 2.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.17% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |