ISIN | CH0216430709 |
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Numero di valore | 21643070 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Metals Exploration Fund Classe (CHF) |
Offerente del fondo |
Active Niche Funds S.A.
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 21 320 11 01 E-Mail: info@activenf.ch Web: www.activenf.ch |
Offerente del fondo | Active Niche Funds S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Active Niche Funds SA Lausanne |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 206.29 CHF | 10.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 204.12 CHF | 03.10.2025 |
Max 52 settimani * | 206.29 CHF | 10.10.2025 |
Min 52 settimani * | 80.40 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 206.29 CHF | 10.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 205.26 CHF | 10.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 57'784'313 | |
Attivo della classe *** | 57'784'313 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +152.87% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
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1 mese | +18.45% |
12.09.2025 - 10.10.2025
12.09.2025 10.10.2025 |
3 mesi | +52.89% |
11.07.2025 - 10.10.2025
11.07.2025 10.10.2025 |
6 mesi | +122.49% |
11.04.2025 - 10.10.2025
11.04.2025 10.10.2025 |
1 anno | +110.07% |
11.10.2024 - 10.10.2025
11.10.2024 10.10.2025 |
2 anni | +162.69% |
13.10.2023 - 10.10.2025
13.10.2023 10.10.2025 |
3 anni | +76.86% |
14.10.2022 - 10.10.2025
14.10.2022 10.10.2025 |
5 anni | +15.62% |
16.10.2020 - 10.10.2025
16.10.2020 10.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 2.16% |
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Data TER | 31.12.2016 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |