| ISIN | CH0216430709 | 
|---|---|
| Numero di valore | 21643070 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Metals Exploration Fund Classe (CHF) | 
| Offerente del fondo | Active Niche Funds S.A.
                                            
    
        Lausanne, Svizzera Telefono: +41 21 320 11 01 E-Mail: info@activenf.ch Web: www.activenf.ch | 
| Offerente del fondo | Active Niche Funds S.A. | 
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Active Niche Funds SA Lausanne | 
| Asset class | Fondi azionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Svizzera | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) | 
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Strategia d'investimenti *** | N/A | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 185.82 CHF | 24.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 217.01 CHF | 17.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 217.01 CHF | 17.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 80.40 CHF | 20.12.2024 | 
| NAV * | 185.82 CHF | 24.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 184.89 CHF | 24.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 57'784'313 | |
| Attivo della classe *** | 57'784'313 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +127.78% | 31.12.2024 - 24.10.2025
        31.12.2024 24.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mese | -6.63% | 26.09.2025 - 24.10.2025
        26.09.2025 24.10.2025 | 
| 3 mesi | +29.04% | 25.07.2025 - 24.10.2025
        25.07.2025 24.10.2025 | 
| 6 mesi | +77.01% | 25.04.2025 - 24.10.2025
        25.04.2025 24.10.2025 | 
| 1 anno | +70.65% | 25.10.2024 - 24.10.2025
        25.10.2024 24.10.2025 | 
| 2 anni | +139.71% | 27.10.2023 - 24.10.2025
        27.10.2023 24.10.2025 | 
| 3 anni | +59.37% | 28.10.2022 - 24.10.2025
        28.10.2022 24.10.2025 | 
| 5 anni | +13.54% | 30.10.2020 - 24.10.2025
        30.10.2020 24.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo | 
| TER | 2.16% | 
|---|---|
| Data TER | 31.12.2016 | 
| Performance Fee *** | 20.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% | 
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |