ISIN | CH0216430709 |
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Numero di valore | 21643070 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Metals Exploration Fund Classe (CHF) |
Offerente del fondo |
Active Niche Funds S.A.
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 21 320 11 01 E-Mail: info@activenf.ch Web: www.activenf.ch |
Offerente del fondo | Active Niche Funds S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Active Niche Funds SA Lausanne |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.64 CHF | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.01 CHF | 23.05.2025 |
Max 52 settimani * | 114.64 CHF | 02.06.2025 |
Min 52 settimani * | 80.40 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 114.64 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 114.07 CHF | 02.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'483'239 | |
Attivo della classe *** | 31'483'239 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +40.52% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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1 mese | +13.44% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | +19.02% |
07.03.2025 - 02.06.2025
07.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | +26.08% |
06.12.2024 - 02.06.2025
06.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +5.30% |
07.06.2024 - 02.06.2025
07.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +11.27% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | -29.16% |
03.06.2022 - 02.06.2025
03.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | -10.58% |
05.06.2020 - 02.06.2025
05.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 2.16% |
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Data TER | 31.12.2016 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |