ISIN | CH0216430709 |
---|---|
Numero di valore | 21643070 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Metals Exploration Fund Classe (CHF) |
Offerente del fondo |
Active Niche Funds S.A.
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 21 320 11 01 E-Mail: info@activenf.ch Web: www.activenf.ch |
Offerente del fondo | Active Niche Funds S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Active Niche Funds SA Lausanne |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 139.30 CHF | 22.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 139.60 CHF | 15.08.2025 |
Max 52 settimani * | 144.00 CHF | 25.07.2025 |
Min 52 settimani * | 80.40 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 139.30 CHF | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 138.60 CHF | 22.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 41'365'675 | |
Attivo della classe *** | 41'365'675 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +70.75% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | -3.26% |
25.07.2025 - 22.08.2025
25.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | +25.48% |
23.05.2025 - 22.08.2025
23.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | +48.18% |
28.02.2025 - 22.08.2025
28.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | +58.12% |
23.08.2024 - 22.08.2025
23.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +60.43% |
25.08.2023 - 22.08.2025
25.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | +8.25% |
26.08.2022 - 22.08.2025
26.08.2022 22.08.2025 |
5 anni | -20.48% |
28.08.2020 - 22.08.2025
28.08.2020 22.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 2.16% |
---|---|
Data TER | 31.12.2016 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |