ISIN | CH0216430709 |
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Numero di valore | 21643070 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Metals Exploration Fund Classe (CHF) |
Offerente del fondo |
Active Niche Funds S.A.
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 21 320 11 01 E-Mail: info@activenf.ch Web: www.activenf.ch |
Offerente del fondo | Active Niche Funds S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Active Niche Funds SA Lausanne |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 129.61 CHF | 20.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 133.10 CHF | 13.06.2025 |
Max 52 settimani * | 133.10 CHF | 13.06.2025 |
Min 52 settimani * | 80.40 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 129.61 CHF | 20.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 128.96 CHF | 20.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'293'009 | |
Attivo della classe *** | 31'293'009 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +58.87% |
31.12.2024 - 20.06.2025
31.12.2024 20.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +16.76% |
23.05.2025 - 20.06.2025
23.05.2025 20.06.2025 |
3 mesi | +19.54% |
21.03.2025 - 20.06.2025
21.03.2025 20.06.2025 |
6 mesi | +61.21% |
20.12.2024 - 20.06.2025
20.12.2024 20.06.2025 |
1 anno | +25.52% |
21.06.2024 - 20.06.2025
21.06.2024 20.06.2025 |
2 anni | +32.96% |
23.06.2023 - 20.06.2025
23.06.2023 20.06.2025 |
3 anni | +4.05% |
24.06.2022 - 20.06.2025
24.06.2022 20.06.2025 |
5 anni | +0.25% |
26.06.2020 - 20.06.2025
26.06.2020 20.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 2.16% |
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Data TER | 31.12.2016 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |