ISIN | CH0216430709 |
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No. de valeur | 21643070 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Metals Exploration Fund Classe (CHF) |
Prestataire de fonds |
Active Niche Funds S.A.
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 21 320 11 01 E-Mail: info@activenf.ch Web: www.activenf.ch |
Prestataire de fonds | Active Niche Funds S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Active Niche Funds SA Lausanne |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | La direction du fonds investit, après déduction des liquidités, la fortune du fonds dans des valeurs mobilières d’entreprises actives dans les secteurs de l’exploration, l’extraction, la fabrication, le traitement ou la distribution des métaux précieux, des métaux de base* et d’autres métaux en faisant appel aux placements |
Particularités |
Prix actuel * | 114.64 CHF | 02.06.2025 |
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Prix précédent * | 111.01 CHF | 23.05.2025 |
Max 52 semaines * | 114.64 CHF | 02.06.2025 |
Min 52 semaines * | 80.40 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 114.64 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 114.07 CHF | 02.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 31'293'009 | |
Actifs de la classe *** | 31'293'009 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +40.52% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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1 mois | +13.44% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | +19.02% |
07.03.2025 - 02.06.2025
07.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | +26.08% |
06.12.2024 - 02.06.2025
06.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +5.30% |
07.06.2024 - 02.06.2025
07.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +11.27% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | -29.16% |
03.06.2022 - 02.06.2025
03.06.2022 02.06.2025 |
5 ans | -10.58% |
05.06.2020 - 02.06.2025
05.06.2020 02.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 2.16% |
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Date TER | 31.12.2016 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |