| ISIN | CH0216430709 |
|---|---|
| Valorennummer | 21643070 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Metals Exploration Fund Classe (CHF) |
| Fondsanbieter |
Active Niche Funds S.A.
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 21 320 11 01 E-Mail: info@activenf.ch Web: www.activenf.ch |
| Fondsanbieter | Active Niche Funds S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Active Niche Funds SA Lausanne |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | N/A |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 257.89 CHF | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 247.33 CHF | 31.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 257.89 CHF | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 87.87 CHF | 10.01.2025 |
| NAV * | 257.89 CHF | 06.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 256.60 CHF | 06.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 69'541'506 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 69'541'506 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.27% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +7.76% |
12.12.2025 - 06.01.2026
12.12.2025 06.01.2026 |
| 3 Monate | +25.01% |
10.10.2025 - 06.01.2026
10.10.2025 06.01.2026 |
| 6 Monate | +91.13% |
11.07.2025 - 06.01.2026
11.07.2025 06.01.2026 |
| 1 Jahr | +193.49% |
10.01.2025 - 06.01.2026
10.01.2025 06.01.2026 |
| 2 Jahre | +225.82% |
12.01.2024 - 06.01.2026
12.01.2024 06.01.2026 |
| 3 Jahre | +105.41% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 Jahre | +8.73% |
08.01.2021 - 06.01.2026
08.01.2021 06.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 2.16% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2016 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |