| ISIN | CH0216430709 | 
|---|---|
| Valorennummer | 21643070 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Metals Exploration Fund Classe (CHF) | 
| Fondsanbieter | Active Niche Funds S.A.
                                            
    
        Lausanne, Schweiz Telefon: +41 21 320 11 01 E-Mail: info@activenf.ch Web: www.activenf.ch | 
| Fondsanbieter | Active Niche Funds S.A. | 
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Active Niche Funds SA Lausanne | 
| Anlagekategorie | Aktienfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Schweiz | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) | 
| Investment-Strategie *** | N/A | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 185.82 CHF | 24.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 217.01 CHF | 17.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 217.01 CHF | 17.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 80.40 CHF | 20.12.2024 | 
| NAV * | 185.82 CHF | 24.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 184.89 CHF | 24.10.2025 | 
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 57'784'313 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 57'784'313 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +127.78% | 31.12.2024 - 24.10.2025
        31.12.2024 24.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 Monat | -6.63% | 26.09.2025 - 24.10.2025
        26.09.2025 24.10.2025 | 
| 3 Monate | +29.04% | 25.07.2025 - 24.10.2025
        25.07.2025 24.10.2025 | 
| 6 Monate | +77.01% | 25.04.2025 - 24.10.2025
        25.04.2025 24.10.2025 | 
| 1 Jahr | +70.65% | 25.10.2024 - 24.10.2025
        25.10.2024 24.10.2025 | 
| 2 Jahre | +139.71% | 27.10.2023 - 24.10.2025
        27.10.2023 24.10.2025 | 
| 3 Jahre | +59.37% | 28.10.2022 - 24.10.2025
        28.10.2022 24.10.2025 | 
| 5 Jahre | +13.54% | 30.10.2020 - 24.10.2025
        30.10.2020 24.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds | 
| TER | 2.16% | 
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2016 | 
| Performance Fee *** | 20.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% | 
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |