Metals Exploration Fund Classe (CHF)

Stammdaten

ISIN CH0216430709
Valorennummer 21643070
Bloomberg Global ID
Fondsname Metals Exploration Fund Classe (CHF)
Fondsanbieter Active Niche Funds S.A. Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 21 320 11 01
E-Mail: info@activenf.ch
Web: www.activenf.ch
Fondsanbieter Active Niche Funds S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Active Niche Funds SA
Lausanne
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 257.89 CHF 06.01.2026
Vorheriger Preis * 247.33 CHF 31.12.2025
52 Wochen Hoch * 257.89 CHF 06.01.2026
52 Wochen Tief * 87.87 CHF 10.01.2025
NAV * 257.89 CHF 06.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 256.60 CHF 06.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 69'541'506
Anteilsklassevermögen *** 69'541'506
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.27% 31.12.2025
06.01.2026
1 Monat +7.76% 12.12.2025
06.01.2026
3 Monate +25.01% 10.10.2025
06.01.2026
6 Monate +91.13% 11.07.2025
06.01.2026
1 Jahr +193.49% 10.01.2025
06.01.2026
2 Jahre +225.82% 12.01.2024
06.01.2026
3 Jahre +105.41% 06.01.2023
06.01.2026
5 Jahre +8.73% 08.01.2021
06.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 2.16%
Datum TER 31.12.2016
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)