ISIN | CH0216430709 |
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Valorennummer | 21643070 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Metals Exploration Fund Classe (CHF) |
Fondsanbieter |
Active Niche Funds S.A.
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 21 320 11 01 E-Mail: info@activenf.ch Web: www.activenf.ch |
Fondsanbieter | Active Niche Funds S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Active Niche Funds SA Lausanne |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.59 CHF | 14.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 96.32 CHF | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.13 CHF | 31.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 80.40 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 105.59 CHF | 14.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 105.06 CHF | 14.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 30'392'583 | |
Anteilsklassevermögen *** | 30'392'583 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +29.43% |
31.12.2024 - 14.03.2025
31.12.2024 14.03.2025 |
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1 Monat | +0.73% |
14.02.2025 - 14.03.2025
14.02.2025 14.03.2025 |
3 Monate | +31.33% |
20.12.2024 - 14.03.2025
20.12.2024 14.03.2025 |
6 Monate | +15.05% |
20.09.2024 - 14.03.2025
20.09.2024 14.03.2025 |
1 Jahr | +29.45% |
15.03.2024 - 14.03.2025
15.03.2024 14.03.2025 |
2 Jahre | -0.94% |
17.03.2023 - 14.03.2025
17.03.2023 14.03.2025 |
3 Jahre | -47.01% |
18.03.2022 - 14.03.2025
18.03.2022 14.03.2025 |
5 Jahre | +53.14% |
20.03.2020 - 14.03.2025
20.03.2020 14.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 2.16% |
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Datum TER | 31.12.2016 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |