Exane Ceres Fund A

Dati di base

ISIN LU0284634564
Numero di valore 2899259
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Exane Ceres Fund A
Offerente del fondo Exane Asset Management 75008 Paris
Offerente del fondo Exane Asset Management
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) CREDIT SUISSE AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** l’obiettivo di Exane Ceres Fund è di ottenere l’incremento del capitale a lungo termine investendo essenzialmente in azioni europee dei seguenti settori economici: consumi, distribuzione, media, servizi alle imprese, con una copertura significativa dei rischi di mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22'548.62 EUR 04.07.2025
Prezzo precedente * 22'619.30 EUR 03.07.2025
Max 52 settimani * 22'716.39 EUR 11.06.2025
Min 52 settimani * 19'916.81 EUR 05.08.2024
NAV * 22'548.62 EUR 04.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 206'294'042
Attivo della classe *** 116'755'704
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.29% 31.12.2024
04.07.2025
Performance YTD (in CHF) +7.80% 31.12.2024
04.07.2025
1 mese -0.35% 04.06.2025
04.07.2025
3 mesi +5.37% 04.04.2025
04.07.2025
6 mesi +7.92% 06.01.2025
04.07.2025
1 anno +9.20% 04.07.2024
04.07.2025
2 anni +19.21% 04.07.2023
04.07.2025
3 anni +37.32% 04.07.2022
04.07.2025
5 anni +27.45% 06.07.2020
04.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C 6.84%
Publicis Groupe SA 5.78%
Bureau Veritas SA 4.27%
Danone SA 3.95%
Schneider Electric SE 3.73%
Safran SA 3.54%
Compass Group PLC 3.07%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.97%
MTU Aero Engines AG 2.81%
Givaudan SA 2.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)