ISIN | LU0284634564 |
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Numero di valore | 2899259 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Exane Ceres Fund A |
Offerente del fondo |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Offerente del fondo | Exane Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | CREDIT SUISSE AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | l’obiettivo di Exane Ceres Fund è di ottenere l’incremento del capitale a lungo termine investendo essenzialmente in azioni europee dei seguenti settori economici: consumi, distribuzione, media, servizi alle imprese, con una copertura significativa dei rischi di mercato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 22'618.89 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 22'628.19 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 22'657.52 EUR | 29.05.2025 |
Min 52 settimani * | 19'916.81 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 22'618.89 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 202'446'157 | |
Attivo della classe *** | 112'463'696 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.63% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.44% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +2.21% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +1.62% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +8.28% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +9.07% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +20.81% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +31.07% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +27.85% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C | 6.96% | |
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Danone SA | 4.49% | |
Bureau Veritas SA | 4.15% | |
Siemens AG | 3.97% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.82% | |
SPIE SA | 3.68% | |
Safran SA | 3.60% | |
Carlsberg AS Class B | 3.55% | |
MTU Aero Engines AG | 3.50% | |
RELX PLC | 3.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |