ISIN | LU0284634564 |
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Numero di valore | 2899259 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Exane Ceres Fund A |
Offerente del fondo |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Offerente del fondo | Exane Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | CREDIT SUISSE AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | l’obiettivo di Exane Ceres Fund è di ottenere l’incremento del capitale a lungo termine investendo essenzialmente in azioni europee dei seguenti settori economici: consumi, distribuzione, media, servizi alle imprese, con una copertura significativa dei rischi di mercato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 20'587.17 EUR | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 20'507.17 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 20'905.01 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 settimani * | 18'672.86 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 20'587.17 EUR | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 214'461'111 | |
Attivo della classe *** | 115'694'222 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.49% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.06% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | +0.19% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +1.82% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +0.57% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +10.70% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +22.05% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | +14.31% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +18.12% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Publicis Groupe SA | 8.24% | |
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Beiersdorf AG | 5.77% | |
Siemens AG | 4.22% | |
EXOR NV | 3.88% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.70% | |
ASML Holding NV | 3.69% | |
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C | 3.49% | |
SPIE SA | 3.11% | |
Dassault Systemes SE | 2.93% | |
Schneider Electric SE | 2.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |