Exane Ceres Fund A

Dati di base

ISIN LU0284634564
Numero di valore 2899259
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Exane Ceres Fund A
Offerente del fondo Exane Asset Management 75008 Paris
Offerente del fondo Exane Asset Management
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) CREDIT SUISSE AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** l’obiettivo di Exane Ceres Fund è di ottenere l’incremento del capitale a lungo termine investendo essenzialmente in azioni europee dei seguenti settori economici: consumi, distribuzione, media, servizi alle imprese, con una copertura significativa dei rischi di mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22'618.89 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 22'628.19 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 22'657.52 EUR 29.05.2025
Min 52 settimani * 19'916.81 EUR 05.08.2024
NAV * 22'618.89 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 202'446'157
Attivo della classe *** 112'463'696
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.63% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +8.44% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +2.21% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +1.62% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +8.28% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +9.07% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +20.81% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +31.07% 06.06.2022
05.06.2025
5 anni +27.85% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C 6.96%
Danone SA 4.49%
Bureau Veritas SA 4.15%
Siemens AG 3.97%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.82%
SPIE SA 3.68%
Safran SA 3.60%
Carlsberg AS Class B 3.55%
MTU Aero Engines AG 3.50%
RELX PLC 3.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)