Exane Ceres Fund A

Stammdaten

ISIN LU0284634564
Valorennummer 2899259
Bloomberg Global ID
Fondsname Exane Ceres Fund A
Fondsanbieter Exane Asset Management 75008 Paris
Fondsanbieter Exane Asset Management
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) CREDIT SUISSE AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth by investing primarily in European equities and by excluding economic sectors with high carbon intensity. To achieve its investment objective, the Sub-fund will invest in equities and other capital securities on the European and international financial markets, with a particular focus on European markets, while excluding economic sectors with high carbon intensity. The Sub-fund is actively managed, on a discretionary basis, in accordance with the Management Company’s expectations. The portfolio structure consists of both long and short positions, based on a fundamental analysis with a directional bias. The portfolio is exposed to equity market movements.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20'587.17 EUR 01.11.2024
Vorheriger Preis * 20'507.17 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 20'905.01 EUR 12.06.2024
52 Wochen Tief * 18'672.86 EUR 10.11.2023
NAV * 20'587.17 EUR 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 214'461'111
Anteilsklassevermögen *** 115'694'222
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.49% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.06% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat +0.19% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +1.82% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate +0.57% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +10.70% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +22.05% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +14.31% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +18.12% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Publicis Groupe SA 8.24%
Beiersdorf AG 5.77%
Siemens AG 4.22%
EXOR NV 3.88%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.70%
ASML Holding NV 3.69%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C 3.49%
SPIE SA 3.11%
Dassault Systemes SE 2.93%
Schneider Electric SE 2.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)